FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,49 | 6,70 | -0,48 | -0,99 | 11,33 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
3,93 | 6,76 | -1,39 | 0,95 | 11,76 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,71 | 3,93 | 3,18 | - | 3,59 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,07 | 4,37 | 3,76 | - | 3,79 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,11 | -0,50 | -1,78 | 9,71 | 12,25 | 16,97 | - | 38,48 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,26 | -0,40 | -1,42 | 10,07 | 13,68 | 20,24 | - | 40,88 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 8,45 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,90 |
UMBS 30YR TBA | 2,11 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 1,21 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 | 1,21 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 | 1,20 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 | 1,18 |
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 | 1,13 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/05/2024 | 1,12 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 1,11 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 31,94 | 0,03 | 0,09 | 32,62 | 29,36 | - | LU0540001038 | - | - |
A3 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 102,47 | 0,06 | 0,06 | 105,09 | 95,99 | - | LU1484781478 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 27,95 | 0,02 | 0,07 | 28,62 | 25,92 | - | LU0090845412 | - | - |
A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 10,04 | 0,01 | 0,10 | 10,33 | 9,51 | - | LU1484781395 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 23,83 | 0,02 | 0,08 | 24,58 | 22,75 | - | LU0297944059 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 26,43 | 0,03 | 0,11 | 27,23 | 25,11 | - | LU0297942863 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 21,76 | 0,01 | 0,05 | 22,29 | 20,25 | - | LU0118256485 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 30,89 | 0,03 | 0,10 | 31,58 | 28,50 | - | LU0006061385 | - | - |
A1 HEDGED | EUR | Napi kifizetés | 18,92 | 0,01 | 0,05 | 19,54 | 18,14 | - | LU0297940495 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 21,79 | 0,02 | 0,09 | 22,33 | 20,29 | - | LU0172412149 | - | - |
A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 18,76 | 0,01 | 0,05 | 19,38 | 17,98 | - | LU0297943168 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 27,67 | 0,03 | 0,11 | 28,48 | 26,19 | - | LU0329591563 | - | - |