Részvény

BGF Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-6,18 11,11 10,07 -2,09 -0,69
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-6,66 11,96 18,65 9,77 1,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 1 366,538
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-jún.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0625451603
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B53HCS4
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,31
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 11,71
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,805

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,86
JOHNSON & JOHNSON 3,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,98
GENUINE PARTS 2,93
NOVARTIS AG 2,92
Név Súly (%)
GlaxoSmithKline Plc 2,88
AMCOR CDI PLC 2,88
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,86
PFIZER INC 2,80
NESTLE SA 2,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,25 0,07 0,46 15,25 12,84 - LU0625451603 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,79 0,04 0,25 15,79 12,65 - LU0628613043 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,98 0,09 0,45 19,98 16,40 - LU0827881151 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,09 0,07 0,44 16,09 13,45 - LU0827881409 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,94 0,09 0,48 18,94 15,65 - LU0654592483 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 13,38 0,07 0,53 13,38 11,27 - LU0579999342 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,30 0,07 0,49 14,30 11,98 - LU0862987244 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,94 0,07 0,50 13,94 11,69 - LU0553294199 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,50 0,04 0,24 16,50 13,15 - LU0880975056 - -
A6 USD Monthly Stable 14,26 0,07 0,49 14,26 12,07 - LU0738911758 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,04 0,05 0,45 11,04 9,58 - LU0628613126 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 115,69 0,52 0,45 115,69 97,40 - LU1023055079 - -
A4G EUR Éves kifizetés 12,57 0,03 0,24 12,57 10,34 - LU0739721834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,68 0,09 0,46 19,68 15,97 - LU0545039975 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,40 0,09 0,49 18,40 15,03 - LU0545039389 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,67 0,08 0,48 16,67 13,74 - LU0661495795 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,58 0,08 0,46 17,58 14,39 - LU0827881581 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 13,11 0,06 0,46 13,11 11,09 - LU0661504455 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,50 0,06 0,52 11,50 9,71 - LU1115429885 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,83 0,05 0,42 11,83 10,21 - LU0625451512 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,45 -0,09 -0,85 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 108,47 0,51 0,47 108,47 92,49 - LU1003077747 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 111,56 0,53 0,48 111,56 94,83 - LU1220226846 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,80 0,05 0,47 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,26 0,06 0,54 11,26 9,60 - LU0949170699 - -
E2 HEDGED EUR - 10,08 0,04 0,40 10,08 8,52 - LU1786037793 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,24 0,06 0,54 11,24 9,58 - LU0949170772 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,61 0,08 0,46 17,61 14,46 - LU0545040122 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom