Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-6,48 8,21 10,63 2,92 -2,21
  10é Kezd.
4,54 4,35 2,15 3,72 0,93
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
9,74 0,27 -1,14 4,54 13,63 11,24 44,11 12,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-14 USD 1 501,142
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 209
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0278719090
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGEEAE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43MPC7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2,19
DIAGEO PLC 2,17
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,14
MERCK & CO INC 2,08
Név Súly (%)
REPUBLIC SERVICES INC 2,08
PAYCHEX INC 2,04
BCE INC 1,93
YUM! BRANDS INC. 1,92
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,71 0,01 0,27 3,88 3,44 - LU0278719090 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,81 0,01 0,08 11,95 10,23 - LU0326426086 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 83,85 0,10 0,12 86,88 77,73 - LU1116320901 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,12 0,01 0,20 5,25 4,63 - LU0265550946 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,05 0,03 0,25 12,05 10,01 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,45 0,01 0,12 8,74 7,79 - LU1116320497 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,46 0,01 0,12 8,78 7,84 - LU1116320141 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,76 0,02 0,13 15,85 13,45 - LU0368268602 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 87,24 0,10 0,11 90,21 80,79 - LU1149717743 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,49 0,00 0,00 8,80 7,86 - LU1116319648 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,43 0,01 0,12 8,83 7,84 - LU0278719413 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,15 0,01 0,12 8,52 7,66 - LU1116319994 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,41 0,01 0,11 9,55 8,24 - LU0827880930 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,66 0,00 0,00 8,96 7,97 - LU1116320737 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,45 0,01 0,07 14,57 12,42 - LU0265550359 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,37 0,00 0,00 8,55 7,43 - LU0278719173 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,92 0,01 0,11 9,10 7,88 - LU0278718100 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom