Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 1 124,119
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-14
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0154235443
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEUGRE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7446919
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,94
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,03
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,968

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 313 Europe Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-06)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAP SE 4,14
SAFRAN SA 3,85
ASML HOLDING NV 3,63
NOVO NORDISK A/S 3,52
RELX PLC 3,04
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,93
UNILEVER PLC 2,85
DIAGEO PLC 2,69
FERRARI NV 2,62
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 37,72 0,32 0,86 41,73 33,08 - LU0154235443 - -
E2 USD Nincs kifizetés 42,51 0,27 0,64 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 102,06 0,88 0,87 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,50 0,12 0,83 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,50 0,13 0,85 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 13,95 0,12 0,87 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 44,66 0,38 0,86 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,73 0,12 0,82 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
A2 USD Nincs kifizetés 45,63 0,28 0,62 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 319,08 2,72 0,86 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 40,49 0,34 0,85 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
D2 USD Nincs kifizetés 50,33 0,32 0,64 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,45 0,11 0,82 14,76 11,79 - LU1023063255 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom