Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

20,32 0,71 16,21 1,92 6,76
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-11 EUR 1 251,164
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-14
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0154235443
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEUGRE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7446919
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 10,57
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 12,42
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,964

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 332 Europe Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAP SE 4,75
ASML HOLDING NV 4,48
SAFRAN SA 3,56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,30
NOVO NORDISK A/S 3,22
Név Súly (%)
FERRARI NV 2,88
DSV PANALPINA A/S 2,84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,83
VINCI SA 2,69
UNILEVER PLC 2,63
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 44,75 0,11 0,25 44,75 33,08 - LU0154235443 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 387,69 0,94 0,24 387,69 278,76 - LU1244156169 - -
E2 USD Nincs kifizetés 49,38 0,15 0,30 49,75 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 123,54 0,30 0,24 123,54 89,20 - LU1355424745 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 16,83 0,04 0,24 16,83 12,19 - LU1023062521 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,47 0,13 0,24 53,47 39,10 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,74 0,04 0,23 17,74 12,86 - LU1023062109 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,21 0,11 0,23 48,21 35,49 - LU0154234636 - -
D2 USD Nincs kifizetés 59,01 0,19 0,32 59,43 44,68 - LU0827879171 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,73 0,04 0,23 17,73 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,06 0,03 0,19 16,06 11,79 - LU1023063255 - -
A2 USD Nincs kifizetés 53,21 0,17 0,32 53,60 40,56 - LU0171276677 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,85 0,04 0,21 18,85 13,53 - LU0969580561 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom