Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

21,82 2,01 17,64 3,22 8,12
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 1 226,855
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252965834
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREGDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3K7X24
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,63
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,41
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,970

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 327 Europe Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAP SE 4,71
ASML HOLDING NV 4,49
SAFRAN SA 3,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,37
NOVO NORDISK A/S 3,22
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 3,03
FERRARI NV 2,95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,72
UNILEVER PLC 2,53
VINCI SA 2,53
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 54,65 0,01 0,02 54,78 39,10 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 17,22 0,00 0,00 17,26 12,19 - LU1023062521 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,79 0,19 0,31 60,79 44,68 - LU0827879171 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 126,43 0,06 0,05 126,69 89,20 - LU1355424745 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,41 0,00 0,00 16,46 11,79 - LU1023063255 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,14 0,01 0,06 18,18 12,86 - LU1023062109 - -
A2 USD Nincs kifizetés 54,78 0,17 0,31 54,78 40,56 - LU0171276677 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 45,68 0,00 0,00 45,82 33,08 - LU0154235443 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 49,24 0,01 0,02 49,38 35,49 - LU0154234636 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,16 0,01 0,06 18,19 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,29 0,00 0,00 19,33 13,53 - LU0969580561 - -
E2 USD Nincs kifizetés 50,82 0,16 0,32 50,82 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 396,98 0,23 0,06 397,70 278,76 - LU1244156169 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom