BGF European Special Situations Fund

Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Egyesült Királyság nélküli Európában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be. Ezen belül az Alap olyan, „sajátos helyzetű” cégek részvényeibe fektet be, amelyek a portfólió-menedzser véleménye szerint a piac által nem beárazott növekedési potenciállal bírnak.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

21,82 2,01 17,64 3,22 8,12
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 1 226,855
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252965834
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREGDE
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3K7X24
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,63
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,979
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,41
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,970

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5
A BGF European Special Situations Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 327 Europe Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAP SE 4,71
ASML HOLDING NV 4,49
SAFRAN SA 3,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,37
NOVO NORDISK A/S 3,22
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 3,03
FERRARI NV 2,95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,72
UNILEVER PLC 2,53
VINCI SA 2,53
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 54,65 0,01 0,02 54,78 39,10 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 17,22 0,00 0,00 17,26 12,19 - LU1023062521 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,79 0,19 0,31 60,79 44,68 - LU0827879171 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 126,43 0,06 0,05 126,69 89,20 - LU1355424745 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,41 0,00 0,00 16,46 11,79 - LU1023063255 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,14 0,01 0,06 18,18 12,86 - LU1023062109 - -
A2 USD Nincs kifizetés 54,78 0,17 0,31 54,78 40,56 - LU0171276677 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 45,68 0,00 0,00 45,82 33,08 - LU0154235443 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 49,24 0,01 0,02 49,38 35,49 - LU0154234636 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,16 0,01 0,06 18,19 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,29 0,00 0,00 19,33 13,53 - LU0969580561 - -
E2 USD Nincs kifizetés 50,82 0,16 0,32 50,82 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 396,98 0,23 0,06 397,70 278,76 - LU1244156169 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom