FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-3,71 | -4,09 | 19,97 | -3,01 | -0,76 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-9,33 | 2,49 | 22,30 | -0,30 | -0,75 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
19,98 | 9,78 | 2,43 | 4,61 | 9,83 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,62 | 10,23 | 3,34 | 4,92 | 9,51 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
26,09 | 3,16 | 8,74 | 19,98 | 32,29 | 12,76 | 56,87 | 174,66 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
19,12 | 1,49 | 7,60 | 13,62 | 33,95 | 17,86 | 61,68 | 166,32 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAP SE | 5,84 |
SAFRAN SA | 5,81 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,47 |
SIKA AG | 5,04 |
RELX PLC | 4,79 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ASML HOLDING NV | 4,68 |
ROYAL UNIBREW A/S | 4,44 |
NOVO NORDISK A/S | 4,24 |
ADIDAS AG | 4,04 |
LONZA GROUP AG | 3,74 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 156,23 | 1,88 | 1,22 | 156,23 | 118,73 | - | LU0411709727 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 140,09 | 1,34 | 0,97 | 140,09 | 103,89 | - | LU0252966055 | - | - |
A2 HEDGED | NZD | Nincs kifizetés | 14,25 | 0,14 | 0,99 | 14,25 | 10,45 | - | LU1023060319 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 17,92 | 0,17 | 0,96 | 17,92 | 12,93 | - | LU0827890574 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 118,79 | 1,16 | 0,99 | 118,79 | 86,46 | - | LU1210724834 | - | - |
A2 HEDGED | CAD | Nincs kifizetés | 13,04 | 0,12 | 0,93 | 13,04 | 9,56 | - | LU1023060079 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 113,85 | 1,09 | 0,97 | 113,85 | 85,45 | - | LU0090830901 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 18,66 | 0,18 | 0,97 | 18,66 | 13,65 | - | LU0788108743 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 140,72 | 1,68 | 1,21 | 140,72 | 107,73 | - | LU0171280430 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,65 | 0,14 | 0,96 | 14,65 | 10,74 | - | LU0963555726 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 126,19 | 1,21 | 0,97 | 126,19 | 94,26 | - | LU0011846440 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 117,33 | 1,12 | 0,96 | 117,33 | 88,35 | - | LU0408221439 | - | - |
D4 | EUR | Nincs kifizetés | 117,01 | 0,26 | 0,22 | 117,82 | 88,96 | - | LU1852330817 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 12,54 | 0,12 | 0,97 | 12,54 | 9,33 | - | LU1023060665 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 13,74 | 0,13 | 0,96 | 13,74 | 10,09 | - | LU1023059733 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 98,62 | -0,16 | -0,16 | 100,55 | 80,21 | - | LU0204061864 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 19,28 | 0,19 | 1,00 | 19,28 | 14,00 | - | LU0526926950 | - | - |