Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 1 385,282
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 56
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252966055
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREUDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448ZP7
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,94
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,03
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,972

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-02)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Név Súly (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 116,37 1,22 1,06 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,54 0,15 1,04 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 97,08 1,02 1,06 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,34 0,12 1,07 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 15,31 0,16 1,06 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 99,65 1,05 1,06 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 105,48 1,11 1,06 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,74 0,17 1,09 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
A2 USD Nincs kifizetés 118,87 0,98 0,83 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
A4 EUR Éves kifizetés 98,87 1,04 1,06 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 95,56 1,01 1,07 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,44 0,11 1,06 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 11,74 0,13 1,12 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
A4 GBP Éves kifizetés 87,33 0,50 0,58 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,05 0,13 1,09 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
D2 USD Nincs kifizetés 131,14 1,08 0,83 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 10,73 0,11 1,04 11,78 9,56 - LU1023060079 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom