Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,18 11,21 15,69 -1,12 4,06
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,96 19,51 18,41 2,57 5,03

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 EUR 1 126,591
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 35
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0204061864
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUA4G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WZZY9
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 9,83
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,43
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,921

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAP SE 5,84
SAFRAN SA 5,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,47
SIKA AG 5,04
RELX PLC 4,79
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,68
ROYAL UNIBREW A/S 4,44
NOVO NORDISK A/S 4,24
ADIDAS AG 4,04
LONZA GROUP AG 3,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 98,79 0,70 0,71 100,55 80,21 - LU0204061864 - -
A2 USD Nincs kifizetés 138,78 0,67 0,49 138,78 107,73 - LU0171280430 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 14,17 0,13 0,93 14,20 10,45 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,47 0,11 0,89 12,50 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,97 0,12 0,93 13,00 9,56 - LU1023060079 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,57 0,13 0,90 14,60 10,74 - LU0963555726 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,82 0,16 0,91 17,86 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,66 0,12 0,89 13,70 10,09 - LU1023059733 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 113,24 1,00 0,89 113,59 85,45 - LU0090830901 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 116,45 -0,02 -0,02 117,82 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 18,56 0,16 0,87 18,60 13,65 - LU0788108743 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,16 0,17 0,90 19,21 14,00 - LU0526926950 - -
D2 USD Nincs kifizetés 154,05 0,75 0,49 154,05 118,73 - LU0411709727 - -
A4 EUR Éves kifizetés 116,70 1,03 0,89 117,04 88,35 - LU0408221439 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 118,11 1,06 0,91 118,37 86,46 - LU1210724834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 125,51 1,11 0,89 125,88 94,26 - LU0011846440 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 139,32 1,24 0,90 139,71 103,89 - LU0252966055 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom