Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,77 -5,01 13,14 -1,94 4,62
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 1 119,069
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 35
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 1993-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0011846440
Bloomberg Ticker (szimbólum) MESLU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5599161
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,63
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,41
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,985

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAP SE 5,84
SAFRAN SA 5,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,47
SIKA AG 5,04
RELX PLC 4,79
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,68
ROYAL UNIBREW A/S 4,44
NOVO NORDISK A/S 4,24
ADIDAS AG 4,04
LONZA GROUP AG 3,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 124,98 0,28 0,22 125,88 94,26 - LU0011846440 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,75 0,05 0,28 17,86 12,93 - LU0827890574 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 112,76 0,25 0,22 113,59 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 18,48 0,04 0,22 18,60 13,65 - LU0788108743 - -
A4 EUR Éves kifizetés 116,21 0,26 0,22 117,04 88,35 - LU0408221439 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,09 0,05 0,26 19,21 14,00 - LU0526926950 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 14,11 0,03 0,21 14,20 10,45 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,92 0,04 0,31 13,00 9,56 - LU1023060079 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,51 0,04 0,28 14,60 10,74 - LU0963555726 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 116,75 0,27 0,23 117,82 88,96 - LU1852330817 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 138,75 0,31 0,22 139,71 103,89 - LU0252966055 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 117,63 0,31 0,26 118,37 86,46 - LU1210724834 - -
A2 USD Nincs kifizetés 139,04 0,73 0,53 139,04 107,73 - LU0171280430 - -
D2 USD Nincs kifizetés 154,35 0,81 0,53 154,35 118,73 - LU0411709727 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,42 0,03 0,24 12,50 9,33 - LU1023060665 - -
A4 GBP Éves kifizetés 98,78 0,75 0,77 100,55 80,21 - LU0204061864 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,61 0,04 0,29 13,70 10,09 - LU1023059733 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom