Részvény

European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 EUR 1 968,694
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 43
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2011-jan.-21
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Equity Income
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0579995191
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEEE5G
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B466FC6
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,94
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,03
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,897

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-jún.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Név Súly (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GlaxoSmithKline Plc 2,91
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E5G EUR Negyedéves kifizetés 12,56 0,08 0,64 13,93 11,34 - LU0579995191 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,27 0,07 0,69 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 163,99 1,06 0,65 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 18,79 0,13 0,70 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
A6 EUR Monthly Stable 9,73 0,07 0,72 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,15 0,08 0,66 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 10,54 0,07 0,67 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,62 0,11 0,63 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,31 0,12 0,63 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,31 0,12 0,66 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
A4G EUR Éves kifizetés 13,79 0,09 0,66 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,37 0,08 0,65 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86,74 0,54 0,63 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,28 0,05 0,61 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,65 0,07 0,66 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,28 0,05 0,61 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,01 0,09 0,70 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,42 0,07 0,68 11,34 9,46 - LU1019634622 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom