Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 EUR 2 134,180
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2011-márc.-16
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0589470326
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3Y3XB7
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,74
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 13,54
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,901

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2012-márc.-30)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,86
SAFRAN SA 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,67
UNILEVER NV 4,11
AIRBUS SE 3,64
Név Súly (%)
IBERDROLA SA 3,52
SAP SE 3,51
VINCI SA 3,37
ALLIANZ SE 3,15
GALP ENERGIA SGPS SA 3,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,08 -0,05 -0,31 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 94,42 -0,32 -0,34 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 26,72 -0,09 -0,34 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 24,26 -0,09 -0,37 27,96 21,63 - LU0093503141 - -
E2 USD Nincs kifizetés 27,47 -0,10 -0,36 33,87 24,72 - LU0171278376 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,96 -0,05 -0,36 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
A4 EUR Éves kifizetés 23,24 -0,08 -0,34 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,37 -0,11 -0,33 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
A4 GBP Éves kifizetés 21,80 -0,18 -0,82 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
A2 USD Nincs kifizetés 30,24 -0,11 -0,36 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,33 -0,06 -0,33 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,97 -0,04 -0,33 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 29,47 -0,10 -0,34 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,19 -0,04 -0,30 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,37 -0,04 -0,32 14,11 11,01 - LU0986743572 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom