Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 EUR 2 123,736
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 1999-jan.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0093502762
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREMAI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5598340
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,74
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 13,54
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,906

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 1009 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-jún.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,86
SAFRAN SA 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,67
UNILEVER NV 4,11
AIRBUS SE 3,64
Név Súly (%)
IBERDROLA SA 3,52
SAP SE 3,51
VINCI SA 3,37
ALLIANZ SE 3,15
GALP ENERGIA SGPS SA 3,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 26,95 0,06 0,22 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,70 0,05 0,15 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,08 0,03 0,21 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 24,47 0,05 0,20 27,96 21,63 - LU0093503141 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,48 0,03 0,24 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 29,73 0,07 0,24 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
E2 USD Nincs kifizetés 27,74 0,04 0,14 33,87 24,72 - LU0171278376 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 95,26 0,21 0,22 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
A4 GBP Éves kifizetés 21,97 0,09 0,41 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,31 0,03 0,23 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,08 0,03 0,25 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
A4 EUR Éves kifizetés 23,44 0,05 0,21 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,21 0,03 0,19 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,49 0,04 0,22 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
A2 USD Nincs kifizetés 30,54 0,04 0,13 37,14 27,19 - LU0171277485 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom