Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
0,05 | -0,05 | -0,30 | -0,48 | -0,50 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-0,49 | -0,44 | -0,26 | - | -0,06 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-0,04 | -0,04 | -0,11 | -0,49 | -1,30 | -1,30 | - | -0,61 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-19
EUR 98,631
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
1
Alappénznem
EUR
Az Alap indulási ideje
2009-júl.-24
Részvényosztály indításának napja
2009-júl.-24
Eszközbesorolási osztály
Készpénz
Morningstar kategória
EUR Money Market - Short Term
Referenciaindex
EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
0,12%
ISIN
LU0432365988
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BLRERA2
Vételi jutalék
0,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B3P22J4
Bloomberg Benchmark Ticker
MLE7DLIBID
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5000
Minimális további befektetés
EUR 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BLK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS | 8,66 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 | 7,73 |
| ANTALIS SA | 5,31 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS | 4,35 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | 3,87 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 3,87 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS | 3,87 |
| BRED BANQUE POPULAIRE | 3,87 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | 3,87 |
| DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS | 3,87 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-febr.-18
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-febr.-18
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 72,91 | 0,00 | 0,00 | 73,26 | 72,91 | - | LU0432365988 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 69,62 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | 69,62 | - | LU0432366952 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 73,76 | 73,40 | - | LU0432366796 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Clay
Szakirodalom
Szakirodalom
