BGF Euro Reserve Fund

Készpénz

BGF Euro Reserve Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-13 EUR 72,5985
    52 hetes tartomány 72,60 - 72,96
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-13 0,00 (0,00%)

Áttekintés

Befektetési cél

Rövid lejáratú változó nettó eszközérték (STVNAV) rövid lejáratú pénzpiaci alap

Morningstar-kategória: Euró pénzpiac – rövid lejáratú. A hitelminősítéseket a BlackRock igényelte és finanszírozta. Az Alap célja az, hogy az Ön befektetésével elérhető jövedelmet maximalizálja, megőrizve a tőkét, és gondoskodva arról, hogy azok a mögöttes eszközök, amelyekbe az Alap befektet, a piacon könnyen megvásárolhatók illetve eladhatók legyenek. Az Alap összes eszközeinek legalább 90%-át tőkearányos jövedelmet biztosító, euróban denominált értékpapírokba fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Egy pénzpiaci alap (MMF) nem egy garantált befektetési eszköz. Egy MMF-be történő befektetés eltér a betétekbe történő befektetéstől. Egy MMF-be fektetett tőkeösszeg képes a fluktuációra, és a tőkeösszeg veszteségének kockázatát a befektető viseli. Az MMF nem támaszkodik külső támogatásra, amely biztosítaná az alap likviditását vagy stabilizálná a részvényenkénti nettó eszközértéket. A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak rendkívüli árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változásai hatással vannak az alapra. Tőkeveszteség: előfordulhat automatikus tőkebeváltás, amely csökkenti az egyes befektetők által birtokolt részvények számát. Egy ilyen részvénybeváltás a befektetőkre nézve tőkeveszteséggel jár. Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése vagy partnerként szerepelni származékos termékek és más instrumentumok kapcsán – az alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki. Hitelkockázat: Az alapban lévő pénzügyi eszköz kibocsájtója az alap lejártakor nem fizeti meg a hozamot vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,04 -0,23 -0,45 -0,52 -0,46
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

-0,48 -0,49 -0,36 -0,10 -0,10
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-nov.-30

-0,45 -0,04 -0,14 -0,48 -1,45 -1,78 -1,02 -1,02

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék kiválasztásánál. Forrás: BlackRock, mint a Teljesítménytáblázatban elérhető legfrissebb adat. A nettó eszközérték táblázat megmutatja az adott időszakra vonatkozó részvényosztály-szintű tranzakciós nettó eszközértéket. A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési/visszaváltási díjak nem szerepelnek. Az alap hozama a nettó eszközérték számítása révén újra befektetésre kerül. A teljesítménnyel kapcsolatos további információkért tekintse meg a legújabb Kiemelt befektetői információkat.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 82,311
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 1
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-júl.-24
Részvényosztály indításának napja 2009-júl.-24
Eszközbesorolási osztály Készpénz
Morningstar kategória EUR Money Market - Short Term
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,12%
ISIN LU0432365988
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLRERA2
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,00%
Vételi jutalék 0,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3P22J4
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

Name Type Weight (%) Shares Market Value ISIN CUSIP Coupon (%) Maturity Hely Maturity/Reset
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-12

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
a következő dátum idején: 2019-dec.-12

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 72,60 0,00 0,00 2019-dec.-13 72,96 72,60 - LU0432365988 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 69,18 0,00 0,00 2019-dec.-13 69,70 69,18 - LU0432366952 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 73,09 0,00 0,00 2019-dec.-13 73,45 73,09 - LU0432366796 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Matt Clay
Matt Clay

Szakirodalom

Szakirodalom