FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-17,44 | 18,23 | 24,31 | -0,72 | 7,20 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-19,28 | 16,78 | 22,46 | -0,81 | -2,02 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
14,85 | 12,58 | 5,45 | - | 6,57 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
7,28 | 9,01 | 3,12 | - | 3,39 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,80 | -1,81 | 5,34 | 14,85 | 42,69 | 30,38 | - | 68,64 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,20 | -0,14 | 6,06 | 7,28 | 29,53 | 16,63 | - | 31,45 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,14 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 5,56 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 2,89 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 2,70 |
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 2,53 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BANK OF CHINA LTD | 2,39 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2,34 |
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 2,19 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2,16 |
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | 2,00 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 16,91 | -0,03 | -0,18 | 17,48 | 14,25 | - | LU0653880228 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 12,78 | -0,02 | -0,16 | 13,26 | 11,28 | - | LU1529944438 | - | - |
D5G | GBP | - | 9,77 | -0,04 | -0,41 | 10,37 | 9,69 | - | LU2066749115 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 15,91 | -0,03 | -0,19 | 16,47 | 13,51 | - | LU0651946864 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Monthly Stable | 12,25 | -0,02 | -0,16 | 12,73 | 10,99 | - | LU1529944198 | - | - |
D2 | EUR | - | 15,26 | -0,04 | -0,26 | 15,30 | 15,12 | - | LU2087589425 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | - | 10,13 | -0,02 | -0,20 | 10,15 | 10,06 | - | LU2087589771 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | - | 10,13 | -0,02 | -0,20 | 10,15 | 10,06 | - | LU2087589698 | - | - |
A2 | EUR | - | 14,36 | -0,04 | -0,28 | 14,88 | 13,76 | - | LU2050411763 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,26 | -0,02 | -0,19 | 10,65 | 9,27 | - | LU0653880731 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 12,08 | -0,02 | -0,17 | 12,50 | 10,55 | - | LU0651947912 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 12,52 | -0,02 | -0,16 | 13,00 | 11,10 | - | LU1515016050 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Monthly Stable | 12,59 | -0,02 | -0,16 | 13,07 | 11,17 | - | LU1529944354 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 128,36 | -0,21 | -0,16 | 133,03 | 113,44 | - | LU1516381719 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,64 | -0,02 | -0,16 | 13,12 | 11,19 | - | LU1515016217 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,44 | -0,03 | -0,22 | 13,95 | 11,81 | - | LU0653880657 | - | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 13,07 | -0,02 | -0,15 | 13,56 | 11,47 | - | LU1051768304 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 98,88 | -0,16 | -0,16 | 102,56 | 87,34 | - | LU1051769294 | - | - |
A6 HEDGED | EUR | Monthly Stable | 11,62 | -0,02 | -0,17 | 12,08 | 10,51 | - | LU1529943976 | - | - |