BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a feltörekvő piacokon bejegyzett vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be. Befektetésre sor kerülhet olyan társaságok részvényeibe is, amelyeket a fejlett piacokon jegyeztek be, vagy főtevékenységüket ott végzik, de jelentős üzleti tevékenységet folytatnak a fejlődő piacokon.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-2,16 -15,22 14,09 38,41 -11,43
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-2,19 -14,92 11,19 37,28 -14,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 508,657
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 55
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-szept.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,13%
ISIN LU0653880228
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMD2U
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B6Q7BY7
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,84
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,899
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 15,35
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,867

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5
A BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 2079 Global Emerging Markets Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,36
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,50
HDFC BANK LTD 2,46
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT 2,35
Név Súly (%)
MERRY ELECTRONICS COMPANY LTD 2,15
BANK OF CHINA LTD 2,12
COPA HOLDINGS SA 2,09
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,09
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 15,78 0,04 0,25 17,20 14,09 - LU0653880228 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,39 0,03 0,24 14,20 11,26 - LU1529944438 - -
A6 USD Monthly Stable 12,61 0,03 0,24 14,32 11,42 - LU1051768304 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 11,66 0,03 0,26 13,26 10,51 - LU0651947912 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,29 0,03 0,24 14,08 11,16 - LU1515016217 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11,50 0,03 0,26 13,52 10,51 - LU1529943976 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12,26 0,03 0,25 14,11 11,15 - LU1529944354 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12,18 0,03 0,25 14,00 11,07 - LU1515016050 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 124,29 0,32 0,26 141,94 113,06 - LU1516381719 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,98 0,03 0,23 14,83 11,76 - LU0653880657 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 95,86 0,24 0,25 109,87 87,11 - LU1051769294 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,19 0,03 0,30 12,05 9,27 - LU0653880731 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,94 0,04 0,27 16,41 13,37 - LU0651946864 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,02 0,03 0,25 13,97 10,98 - LU1529944198 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom