Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-18,06 17,38 23,35 -1,44 6,40
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-19,28 16,78 22,46 -0,81 -2,02

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 496,616
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-aug.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-aug.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,87%
ISIN LU0651946864
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFEMA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4K63M8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 13,85
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 15,64
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,869

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 2161 Global Emerging Markets Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,56
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,89
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,70
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,53
Név Súly (%)
BANK OF CHINA LTD 2,39
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,34
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,19
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,16
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 16,53 0,24 1,47 16,53 13,51 - LU0651946864 - -
A2 HEDGED EUR - 10,52 0,16 1,54 10,52 10,06 - LU2087589698 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 13,12 0,19 1,47 13,12 11,19 - LU1515016217 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 13,26 0,19 1,45 13,26 11,28 - LU1529944438 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 13,01 0,19 1,48 13,01 11,10 - LU1515016050 - -
D5G GBP - 10,03 0,01 0,10 10,37 9,69 - LU2066749115 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,57 0,26 1,50 17,57 14,25 - LU0653880228 - -
D2 HEDGED EUR - 10,52 0,15 1,45 10,52 10,06 - LU2087589771 - -
A2 EUR - 14,82 0,18 1,23 14,88 13,76 - LU2050411763 - -
D2 EUR - 15,75 0,19 1,22 15,75 15,12 - LU2087589425 - -
A6 USD Monthly Stable 13,58 0,20 1,49 13,58 11,47 - LU1051768304 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,71 0,18 1,44 12,73 10,99 - LU1529944198 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 102,67 1,50 1,48 102,67 87,34 - LU1051769294 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,65 0,15 1,43 10,65 9,27 - LU0653880731 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,96 0,20 1,45 13,96 11,81 - LU0653880657 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 133,29 1,94 1,48 133,29 113,44 - LU1516381719 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,55 0,19 1,54 12,55 10,55 - LU0651947912 - -
A6 HEDGED EUR Monthly Stable 12,06 0,17 1,43 12,08 10,51 - LU1529943976 - -
A6 HEDGED CAD Monthly Stable 13,07 0,19 1,48 13,07 11,17 - LU1529944354 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Szakirodalom

Szakirodalom