BGF Emerging Europe Fund

Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a feltörekvő európai országokban vagy a mediterrán régióban bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-14,95 15,55 22,80 -4,14 16,33
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-18,56 8,30 19,22 0,54 16,67

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 EUR 726,229
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 42
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 1995-dec.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Emerging Europe Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,12%
ISIN LU0011850392
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSEEI
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5001600
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 14,11
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,943
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 16,63
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,938

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF Emerging Europe Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 219 Emerging Europe Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-febr.-01)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 10,03
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,01
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,15
PAO NOVATEK GDR 4,24
BANK PEKAO SA 4,09
Név Súly (%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,85
SBERBANK ROSSII 3,38
TATNEFT 3,37
PZU SA 3,16
TURK HAVA YOLLARI AO A 3,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 117,53 0,65 0,56 121,00 90,31 - LU0011850392 - -
A2 USD Nincs kifizetés 130,35 0,86 0,66 133,87 103,21 - LU0171273575 - -
A4 EUR Éves kifizetés 107,55 0,60 0,56 110,73 84,23 - LU0408221355 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 131,30 0,74 0,57 135,08 100,17 - LU0252967533 - -
A4 GBP Éves kifizetés 90,78 0,55 0,61 99,39 76,35 - LU0204061609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 117,41 0,77 0,66 120,63 93,41 - LU0171274896 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,32 0,06 0,53 11,64 8,54 - LU0572106309 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 105,86 0,59 0,56 109,04 81,73 - LU0090830497 - -
D2 USD Nincs kifizetés 145,62 0,96 0,66 149,45 114,48 - LU0827876581 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 100,97 0,54 0,54 103,77 76,66 - LU0827876748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Szakirodalom

Szakirodalom