FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-14,95 | 15,55 | 22,80 | -4,14 | 16,33 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-18,56 | 8,30 | 19,22 | 0,54 | 16,67 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,44 | 10,29 | 7,15 | 4,84 | 11,58 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
22,53 | 11,24 | 6,04 | 4,28 | 8,45 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
29,92 | 2,47 | 9,59 | 23,44 | 34,15 | 41,25 | 60,36 | 1 273,48 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
26,89 | 0,73 | 9,11 | 22,53 | 37,67 | 34,11 | 52,11 | 595,38 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
PJSC GAZPROM ADR CDI | 10,03 |
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN | 9,01 |
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | 6,15 |
PAO NOVATEK GDR | 4,24 |
BANK PEKAO SA | 4,09 |
Név | Súly (%) |
---|---|
X5 RETAIL GROUP GDR NV | 3,85 |
SBERBANK ROSSII | 3,38 |
TATNEFT | 3,37 |
PZU SA | 3,16 |
TURK HAVA YOLLARI AO A | 3,05 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 117,53 | 0,65 | 0,56 | 121,00 | 90,31 | - | LU0011850392 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 130,35 | 0,86 | 0,66 | 133,87 | 103,21 | - | LU0171273575 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 107,55 | 0,60 | 0,56 | 110,73 | 84,23 | - | LU0408221355 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 131,30 | 0,74 | 0,57 | 135,08 | 100,17 | - | LU0252967533 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 90,78 | 0,55 | 0,61 | 99,39 | 76,35 | - | LU0204061609 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 117,41 | 0,77 | 0,66 | 120,63 | 93,41 | - | LU0171274896 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,32 | 0,06 | 0,53 | 11,64 | 8,54 | - | LU0572106309 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 105,86 | 0,59 | 0,56 | 109,04 | 81,73 | - | LU0090830497 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 145,62 | 0,96 | 0,66 | 149,45 | 114,48 | - | LU0827876581 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 100,97 | 0,54 | 0,54 | 103,77 | 76,66 | - | LU0827876748 | - | - |