Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,38 1,65 1,93 -0,66 0,18
  10é Kezd.
1,90 0,61 1,03 2,23 2,23
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
2,16 -0,02 0,43 1,90 1,86 5,25 24,62 25,16

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 7 525,228
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 651
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-30
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Long/Short Credit
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,86%
ISIN LU0438336421
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFXID2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3LY5H3
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,81
KFW 4,79
JAPAN (GOVERNMENT OF) 4,12
SPAIN (KINGDOM OF) 3,51
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,79
Név Súly (%)
UNITED STATES TREASURY 2,64
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 1,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,75
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,55
UNIFORM MBS 1,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 125,50 0,18 0,14 125,50 122,24 - LU0438336421 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 112,51 0,18 0,16 112,51 106,92 - LU1193909402 - -
D4 EUR Éves kifizetés 104,13 0,14 0,13 104,13 101,93 - LU1090193134 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 110,27 0,14 0,13 110,27 106,27 - LU1117534401 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,83 0,16 0,14 114,89 112,80 - LU0438336694 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 120,58 0,17 0,14 120,59 117,89 - LU0438336264 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 114,72 0,18 0,16 114,72 109,12 - LU1046547540 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 114,31 0,18 0,16 114,31 108,73 - LU1046548191 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 108,25 0,15 0,14 108,25 104,69 - LU1117534666 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 105,75 0,14 0,13 105,75 102,28 - LU1200840038 - -
A4 EUR Éves kifizetés 105,02 0,14 0,13 105,03 102,68 - LU1040967272 - -
A2 HEDGED JPY - 10 145,67 13,74 0,14 10 145,67 9 994,90 - LU1948809105 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 101,39 0,13 0,13 101,45 99,58 - LU1046547201 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 103,22 0,14 0,14 103,24 100,98 - LU1090193647 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 116,16 0,18 0,16 116,16 110,08 - LU1090194454 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,71 0,14 0,14 101,77 99,89 - LU0589446532 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom