Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,97 1,24 1,52 -1,06 -0,22
  10é Kezd.
1,49 0,21 0,63 1,82 1,83
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,80 -0,06 0,33 1,49 0,64 3,16 19,77 20,28

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 EUR 7 549,013
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 651
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-30
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Long/Short Credit
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,26%
ISIN LU0438336264
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFXIA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3LD9M3
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,81
KFW 4,79
JAPAN (GOVERNMENT OF) 4,12
SPAIN (KINGDOM OF) 3,51
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,79
Név Súly (%)
UNITED STATES TREASURY 2,64
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 1,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,75
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,55
UNIFORM MBS 1,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 120,39 -0,05 -0,04 120,59 117,89 - LU0438336264 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,57 -0,04 -0,04 101,77 99,89 - LU0589446532 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,66 -0,04 -0,03 114,89 112,80 - LU0438336694 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 115,90 -0,04 -0,03 115,94 109,91 - LU1090194454 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 110,07 -0,04 -0,04 110,11 106,24 - LU1117534401 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 125,29 -0,05 -0,04 125,46 122,24 - LU0438336421 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 114,48 -0,03 -0,03 114,51 108,96 - LU1046547540 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 103,07 -0,04 -0,04 103,24 100,98 - LU1090193647 - -
D4 EUR Éves kifizetés 103,96 -0,04 -0,04 104,10 101,93 - LU1090193134 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 108,05 -0,04 -0,04 108,09 104,69 - LU1117534666 - -
A2 HEDGED JPY - 10 130,79 -3,86 -0,04 10 145,45 9 994,90 - LU1948809105 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 112,26 -0,04 -0,04 112,30 106,75 - LU1193909402 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 114,07 -0,04 -0,04 114,11 108,56 - LU1046548191 - -
A4 EUR Éves kifizetés 104,86 -0,04 -0,04 105,03 102,68 - LU1040967272 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 101,26 -0,04 -0,04 101,45 99,58 - LU1046547201 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 105,57 -0,03 -0,03 105,63 102,26 - LU1200840038 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom