Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

37,45 3,96 18,58 -10,30 32,10
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

10,85 3,05 12,00 -10,60 27,77

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-21 EUR 1 077,712
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 117
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31
Részvényosztály indításának napja 2009-márc.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Referenciaindex S&P Europe BMI Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU0418791066
Bloomberg Ticker (szimbólum) BKRSAD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B65YG55
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 10,41
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 12,06
5y Beta a következő dátum idején: 2020-jan.-31 0,970

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 357 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 6,35
ROYAL UNIBREW A/S 6,11
RELX PLC 5,61
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,80
ALTEN SA 4,80
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 4,63
SAFRAN SA 4,62
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,47
LONZA GROUP AG 3,89
EXPERIAN PLC 3,81
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 448,64 -2,62 -0,58 451,52 357,83 - LU0418791066 - -
Class D3G EUR Havi kifizetés 159,76 -0,93 -0,58 160,78 129,87 - LU1244156755 - -
D4 GBP Éves kifizetés 370,15 -3,52 -0,94 373,67 301,34 - LU0827973438 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 435,45 -2,54 -0,58 438,26 348,46 - LU0313923228 - -
A4 GBP Éves kifizetés 361,56 -3,44 -0,94 365,00 295,30 - LU0313923905 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 417,77 -2,45 -0,58 420,48 335,45 - LU0418790928 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom