Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-48,80 39,58 15,30 -1,62 -7,89
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-44,79 52,78 19,48 0,69 6,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 4 694,161
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2007-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,57%
ISIN LU0326425351
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGWMGE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DSW1
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 19,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 28,37
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,960

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,06
RIO TINTO PLC 6,99
VALE SA 6,45
ANGLO AMERICAN PLC 5,89
BARRICK GOLD CORP 5,62
Név Súly (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 5,53
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,85
FRANCO NEVADA CORP 4,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,97
NEWCREST MINING LTD 3,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,94 0,03 1,03 3,18 2,68 - LU0326425351 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,84 0,22 0,67 35,22 28,35 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,14 0,04 0,78 5,56 4,69 - LU0521028554 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,27 0,28 0,82 36,70 30,25 - LU0090845842 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,68 0,04 0,71 6,11 5,08 - LU0480534758 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,87 0,06 0,77 8,48 7,03 - LU1023059493 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,05 0,35 0,84 44,81 36,66 - LU0252968341 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,40 0,03 0,89 3,67 3,07 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,12 0,03 0,97 3,37 2,83 - LU0326424115 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,49 0,02 0,58 3,75 3,10 - LU0330918003 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,99 0,04 0,67 6,43 5,31 - LU0827890061 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,43 0,05 0,93 5,86 4,92 - LU0827889998 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,97 0,26 0,69 40,11 32,14 - LU0252963383 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,65 0,06 0,91 7,11 5,87 - LU0788109121 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,16 0,19 0,83 24,91 20,69 - LU0827890145 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,35 0,04 0,75 5,72 4,72 - LU0827890228 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,90 0,31 0,82 40,51 33,29 - LU0075056555 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,95 0,21 0,68 32,85 26,52 - LU0172157363 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,91 0,17 0,64 30,73 24,90 - LU0204068877 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,23 0,23 0,68 36,26 29,19 - LU0172157280 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom