From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
23,77 | 4,06 | -8,50 | 21,17 | 4,48 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
18,10 | 6,60 | -6,81 | 19,80 | 2,51 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,89 | 10,62 | 8,85 | 12,85 | 8,06 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,07 | 9,31 | 8,52 | 12,87 | 6,97 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,68 | 4,68 | 1,19 | 2,89 | 35,36 | 52,82 | 235,10 | 298,10 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,15 | 5,15 | 1,93 | 2,07 | 30,63 | 50,53 | 235,60 | 232,12 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,38 |
PFIZER INC | 5,11 |
ABBOTT LABORATORIES | 5,08 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,41 |
ROCHE HOLDING PAR AG | 3,89 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NOVARTIS AG | 3,50 |
MERCK & CO INC | 3,31 |
ASTRAZENECA PLC | 3,28 |
SANOFI SA | 3,02 |
MEDTRONIC PLC | 2,73 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | USD | Nincs kifizetés | 40,75 | 0,44 | 1,09 | 42,26 | 35,24 | - | LU0122380701 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,48 | 0,17 | 1,11 | 16,11 | 13,47 | - | LU1057294990 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 43,00 | 0,55 | 1,30 | 43,38 | 33,72 | - | LU0827889485 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 15,52 | 0,16 | 1,04 | 16,15 | 13,47 | - | LU1023059063 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 44,49 | 0,47 | 1,07 | 46,06 | 38,32 | - | LU0122379950 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 36,16 | 0,47 | 1,32 | 36,56 | 28,66 | - | LU0171309270 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 48,46 | 0,51 | 1,06 | 50,03 | 41,46 | - | LU0329593007 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,69 | 0,11 | 1,04 | 11,22 | 9,65 | - | LU1822774284 | - | - |
D4 | USD | Éves kifizetés | 11,09 | 0,11 | 1,00 | 11,45 | 9,52 | - | LU1728553774 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 125,32 | 1,31 | 1,06 | 129,46 | 107,28 | - | LU1254117382 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 153,96 | 1,63 | 1,07 | 160,06 | 133,83 | - | LU1061106388 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 39,48 | 0,51 | 1,31 | 39,88 | 31,16 | - | LU0171307068 | - | - |