Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,98 3,76 12,30 17,84 -0,12
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,66 5,33 12,41 14,17 -1,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 4 901,797
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 98
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0122380701
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERHLTE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43GMZ1
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 11,56
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 12,57
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,001

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 292 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,41
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,08
ROCHE HOLDING PAR AG 4,32
MERCK & CO INC 4,28
ASTRAZENECA PLC 4,26
Név Súly (%)
SANOFI SA 3,66
STRYKER CORP 3,33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,17
MEDTRONIC PLC 2,65
ZOETIS INC CLASS A 2,55
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 43,93 0,16 0,37 43,98 36,65 - LU0122380701 - -
D2 USD Nincs kifizetés 52,74 0,20 0,38 52,78 43,51 - LU0329593007 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 053,00 4,00 0,38 1 054,00 925,00 - LU1948809360 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,31 0,04 0,35 11,32 9,65 - LU1822774284 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 43,71 0,24 0,55 43,71 34,99 - LU0171307068 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 39,88 0,22 0,55 39,88 32,07 - LU0171309270 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,66 0,07 0,42 16,67 13,93 - LU1057294990 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 135,67 0,51 0,38 135,75 112,74 - LU1254117382 - -
D4 USD Éves kifizetés 12,04 0,04 0,33 12,05 9,96 - LU1728553774 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 47,87 0,26 0,55 47,87 38,07 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 165,83 0,61 0,37 165,97 138,57 - LU1061106388 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,65 0,06 0,36 16,67 13,96 - LU1023059063 - -
A2 USD Nincs kifizetés 48,15 0,18 0,38 48,19 39,99 - LU0122379950 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom