FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
17,21 | 3,55 | 6,68 | 20,05 | 6,10 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
16,18 | 4,62 | 6,85 | 16,21 | 4,59 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
14,70 | 13,60 | 10,28 | 16,19 | 7,31 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,52 | 12,67 | 9,89 | 15,66 | 6,21 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
25,02 | 5,56 | 8,00 | 14,70 | 46,61 | 63,12 | 348,54 | 272,58 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,57 | 5,96 | 9,70 | 12,52 | 43,04 | 60,23 | 328,50 | 207,80 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ABBOTT LABORATORIES | 5,41 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,08 |
ROCHE HOLDING PAR AG | 4,32 |
MERCK & CO INC | 4,28 |
ASTRAZENECA PLC | 4,26 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SANOFI SA | 3,66 |
STRYKER CORP | 3,33 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,17 |
MEDTRONIC PLC | 2,65 |
ZOETIS INC CLASS A | 2,55 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 41,11 | 0,06 | 0,15 | 41,65 | 32,07 | - | LU0171309270 | - | - |
D4 | USD | Éves kifizetés | 12,52 | 0,01 | 0,08 | 12,57 | 9,96 | - | LU1728553774 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 141,10 | 0,11 | 0,08 | 141,69 | 112,74 | - | LU1254117382 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 9,65 | - | LU1822774284 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 093,00 | 1,00 | 0,09 | 1 098,00 | 925,00 | - | LU1948809360 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 50,03 | 0,03 | 0,06 | 50,25 | 39,99 | - | LU0122379950 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 49,38 | 0,06 | 0,12 | 50,02 | 38,07 | - | LU0827889485 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 45,07 | 0,06 | 0,13 | 45,66 | 34,99 | - | LU0171307068 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 17,30 | 0,01 | 0,06 | 17,38 | 13,93 | - | LU1057294990 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 17,30 | 0,01 | 0,06 | 17,38 | 13,96 | - | LU1023059063 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 54,83 | 0,04 | 0,07 | 55,06 | 43,51 | - | LU0329593007 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 172,40 | 0,12 | 0,07 | 173,12 | 138,57 | - | LU1061106388 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 45,64 | 0,03 | 0,07 | 45,84 | 36,65 | - | LU0122380701 | - | - |