Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,49 4,27 12,87 18,42 0,39
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,66 5,33 12,41 14,17 -1,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-21 USD 5 048,036
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 98
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0122379950
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEALU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7091148
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 11,56
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 12,57
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,000

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 292 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,41
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,08
ROCHE HOLDING PAR AG 4,32
MERCK & CO INC 4,28
ASTRAZENECA PLC 4,26
Név Súly (%)
SANOFI SA 3,66
STRYKER CORP 3,33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,17
MEDTRONIC PLC 2,65
ZOETIS INC CLASS A 2,55
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 49,18 -0,24 -0,49 49,42 39,99 - LU0122379950 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,01 -0,08 -0,47 17,09 13,93 - LU1057294990 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 138,64 -0,68 -0,49 139,32 112,74 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 169,41 -0,82 -0,48 170,23 138,57 - LU1061106388 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 44,38 -0,23 -0,52 44,61 34,99 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 074,00 -6,00 -0,56 1 080,00 925,00 - LU1948809360 - -
D2 USD Nincs kifizetés 53,87 -0,27 -0,50 54,14 43,51 - LU0329593007 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,54 -0,06 -0,52 11,60 9,65 - LU1822774284 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,01 -0,08 -0,47 17,09 13,96 - LU1023059063 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 48,62 -0,25 -0,51 48,87 38,07 - LU0827889485 - -
D4 USD Éves kifizetés 12,30 -0,06 -0,49 12,36 9,96 - LU1728553774 - -
E2 USD Nincs kifizetés 44,86 -0,23 -0,51 45,09 36,65 - LU0122380701 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 40,49 -0,21 -0,52 40,70 32,07 - LU0171309270 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom