Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 1 146,858
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 42
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2003-ápr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,33%
ISIN LU0171305443
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLWORLE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HN62
Bloomberg Benchmark Ticker MSW_FINEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 13,58
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 13,14
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,224

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 178 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 5,80
BANK OF AMERICA CORP 5,23
WELLS FARGO 4,54
INTESA SANPAOLO 4,47
CITIGROUP INC 3,99
Név Súly (%)
AXA SA 3,65
MORGAN STANLEY 3,64
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 3,30
E TRADE FINANCIAL CORP 3,28
BANCO BPM 3,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 21,33 0,37 1,77 23,62 18,84 - LU0171305443 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 90,89 1,49 1,67 104,53 80,65 - LU1791807156 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,15 0,40 1,76 25,51 20,44 - LU0171304719 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,69 0,47 1,67 34,08 25,44 - LU0329593262 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,08 0,16 1,61 12,22 8,96 - LU1668664300 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,26 0,39 1,63 29,18 21,53 - LU0147401714 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,21 0,43 1,74 27,58 22,26 - LU0827889055 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,33 0,43 1,66 31,52 23,36 - LU0106831901 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom