Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

2,47 -27,10 19,53 -15,09 5,97
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

6,71 -21,21 23,56 -8,84 10,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 1 404,628
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Energy
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,56%
ISIN LU0171304552
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERENYE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HL24
Bloomberg Benchmark Ticker SPGLNATEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 17,92
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 18,72
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,106

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Energy Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 161 Sector Equity Energy alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
BP PLC 9,92
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,80
TOTAL SA 7,45
EXXON MOBIL CORP 7,34
CHEVRON CORP 4,90
Név Súly (%)
CONOCOPHILLIPS 4,82
SUNCOR ENERGY INC 4,68
TRANSCANADA CORPORATION 4,47
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 3,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 14,33 -0,09 -0,62 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
A4 EUR Éves kifizetés 15,30 -0,09 -0,58 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,37 -0,15 -0,77 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,59 -0,04 -0,86 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,04 -0,12 -0,74 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,19 -0,04 -0,76 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
A4 GBP Éves kifizetés 13,18 -0,09 -0,68 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,03 -0,04 -0,79 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 8,24 -0,07 -0,84 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,44 -0,05 -0,91 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,68 -0,09 -0,57 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,87 -0,04 -0,81 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,54 -0,14 -0,79 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,28 -0,04 -0,75 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,27 -0,06 -0,82 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,31 -0,10 -0,57 19,24 13,86 - LU0252963896 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom