Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-10,04 -26,30 52,52 -9,00 -16,72
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-6,36 -19,03 52,48 -3,77 -11,09

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-18 USD 1 406,978
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 31
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Energy
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net) GBP Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU0204068364
Bloomberg Ticker (szimbólum) MWENADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B08HF63
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 17,30
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 16,96
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,084

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,91
BP PLC 9,76
TOTAL SA 7,49
EXXON MOBIL CORP 7,12
SUNCOR ENERGY INC 5,23
Név Súly (%)
CONOCOPHILLIPS 4,82
CHEVRON CORP 4,70
TRANSCANADA CORPORATION 4,38
MARATHON PETROLEUM CORP 3,97
EOG RESOURCES INC 3,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 12,39 0,14 1,14 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,84 0,04 0,83 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,87 0,12 0,81 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,01 0,05 1,01 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,94 0,08 1,02 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,09 0,05 0,99 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,25 0,05 0,96 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,87 0,16 0,96 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,60 0,12 0,89 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,52 0,13 0,90 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,41 0,14 0,86 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
E2 USD Nincs kifizetés 15,43 0,15 0,98 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,00 0,07 1,01 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,70 0,05 1,08 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,43 0,04 0,91 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,61 0,17 0,92 22,68 15,84 - LU0252969075 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom