Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-3,88 -21,91 31,61 -12,63 -17,28
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

0,38 -14,74 31,65 -7,46 -12,08

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-15 USD 1 396,329
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 32
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Energy
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU0171301533
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERENYA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7090930
Bloomberg Benchmark Ticker SPGLNATEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 17,12
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 18,23
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,106

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,94
BP PLC 9,60
TOTAL SA 7,50
EXXON MOBIL CORP 6,63
SUNCOR ENERGY INC 5,28
Név Súly (%)
CONOCOPHILLIPS 4,93
CHEVRON CORP 4,86
VALERO ENERGY CORPORATION 4,18
EOG RESOURCES INC 4,00
MARATHON PETROLEUM CORP 3,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 14,01 0,15 1,08 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,44 0,17 1,11 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,67 0,06 0,91 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,82 0,13 1,02 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,04 0,14 0,88 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,86 0,04 0,83 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,79 0,05 1,05 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,61 0,04 0,88 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
A4 GBP Éves kifizetés 12,15 0,12 1,00 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,56 0,07 0,93 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,49 0,04 0,90 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,68 0,13 0,89 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,67 0,14 1,03 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,01 0,04 0,80 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,24 0,03 0,71 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,68 0,17 0,97 22,68 15,84 - LU0252969075 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom