Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-22 USD 630,570
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 63
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2004-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0200685666
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUBVEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B034QJ9
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 10,98
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 10,85
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,121

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Basic Value Fund, Class E2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Név Súly (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 46,86 -0,37 -0,78 53,87 42,95 - LU0200685666 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 70,28 -0,86 -1,21 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
A2 USD Nincs kifizetés 82,69 -0,63 -0,76 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,99 -0,12 -0,74 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
A4 GBP Éves kifizetés 63,48 -0,78 -1,21 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 66,92 -0,45 -0,67 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 72,82 -0,49 -0,67 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 63,97 -0,78 -1,20 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 80,01 -0,54 -0,67 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
A4 USD Éves kifizetés 82,18 -0,62 -0,75 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
D2 USD Nincs kifizetés 90,85 -0,69 -0,75 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 54,67 -0,43 -0,78 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
E2 USD Nincs kifizetés 75,99 -0,58 -0,76 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 57,28 -0,45 -0,78 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 132,02 -1,00 -0,75 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
A4 EUR Éves kifizetés 72,37 -0,49 -0,67 79,08 65,77 - LU0213336463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom