Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-26 USD 101,482
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0252969406
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERPEDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C4Y2
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,79
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,62
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,021

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 291 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,11
SOFTBANK GROUP CORP 2,48
BANK OF CHINA LTD 2,45
SK HYNIX INC 2,31
NINTENDO CO LTD 2,22
Név Súly (%)
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,20
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,12
KASIKORNBANK PCL 2,10
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,07
PARADE TECHNOLOGIES LTD 2,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 38,96 0,38 0,98 45,17 34,98 - LU0252969406 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,83 0,33 1,16 32,26 25,67 - LU0171290587 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 31,31 0,36 1,16 34,89 27,85 - LU0171290314 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,48 0,40 1,17 38,18 30,61 - LU0252964605 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,38 0,34 0,97 41,29 31,83 - LU0035112944 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 26,73 0,20 0,75 30,59 25,16 - LU0171290744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,58 0,31 0,96 38,18 29,34 - LU0147414618 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom