Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

42,30 -17,37 25,64 -1,86 -1,33
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

39,36 -14,87 24,36 4,62 3,90

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 101,886
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 63
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0252964605
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERPEDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C4W0
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 9,43
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 12,43
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,049

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 290 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,98
TENCENT HOLDINGS LTD 3,83
SK HYNIX INC 2,41
BANK OF CHINA LTD 2,37
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,21
Név Súly (%)
HDFC BANK LTD 2,17
NINTENDO CO LTD 2,15
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,06
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,02
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 35,71 -0,04 -0,11 38,18 30,61 - LU0252964605 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,41 -0,04 -0,12 34,89 27,85 - LU0171290314 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,97 -0,11 -0,27 45,17 34,98 - LU0252969406 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,83 -0,04 -0,13 32,26 25,67 - LU0171290587 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,27 -0,10 -0,27 41,29 31,83 - LU0035112944 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 28,01 -0,06 -0,21 30,59 25,16 - LU0171290744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,39 -0,09 -0,27 38,18 29,34 - LU0147414618 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom