From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
5,27 | 2,48 | 21,49 | 17,46 | -17,31 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
6,22 | 3,71 | 25,11 | 20,28 | -8,14 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-13,04 | 9,44 | 7,27 | 8,24 | 6,07 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-5,68 | 14,36 | 10,37 | 10,28 | 7,46 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,61 | 4,61 | -0,79 | -13,04 | 31,06 | 42,00 | 120,80 | 171,65 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
3,43 | 3,43 | 2,16 | -5,68 | 49,57 | 63,80 | 166,16 | 238,73 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,22 |
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 3,59 |
NINTENDO CO LTD | 2,50 |
SK HYNIX INC | 2,43 |
SOFTBANK GROUP CORP | 2,41 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BANK OF CHINA LTD | 2,40 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 2,16 |
KASIKORNBANK PCL | 2,12 |
THK CO. LTD. | 2,12 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,11 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 27,10 | -0,32 | -1,17 | 30,59 | 25,16 | - | LU0171290744 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 28,40 | -0,19 | -0,66 | 32,26 | 25,67 | - | LU0171290587 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 38,22 | -0,35 | -0,91 | 45,81 | 34,98 | - | LU0252969406 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 32,01 | -0,29 | -0,90 | 38,82 | 29,34 | - | LU0147414618 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,83 | -0,21 | -0,68 | 34,89 | 27,85 | - | LU0171290314 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 34,74 | -0,32 | -0,91 | 41,94 | 31,83 | - | LU0035112944 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 33,92 | -0,23 | -0,67 | 38,18 | 30,61 | - | LU0252964605 | - | - |