Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 82,350
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 100
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2002-febr.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Net TR Index in GBP Performance
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0171290744
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLRPEAA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5064045
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 9,77
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 11,91
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,079

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 280 Asia-Pacific Equity alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,56
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,34
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,22
TENCENT HOLDINGS LTD 3,08
NINTENDO CO LTD 2,72
Név Súly (%)
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,52
HOYA CORP 2,08
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,06
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 1,98
THK CO. LTD. 1,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 GBP Nincs kifizetés 28,89 0,30 1,05 29,78 25,89 - LU0171290744 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,82 0,29 0,77 38,70 32,83 - LU0252964605 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,43 0,21 0,61 35,54 30,81 - LU0147414618 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,13 0,26 0,77 34,93 29,77 - LU0171290314 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,55 0,22 0,59 38,75 33,50 - LU0035112944 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,29 0,23 0,74 32,03 27,39 - LU0171290587 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,61 0,25 0,60 42,94 36,94 - LU0252969406 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom