BGF Pacific Equity Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-15 GBP 27,10
52 hetes tartomány 25,16 - 30,59
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-15 -0,32 (-1,17%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund as of 2018-dec.-31 rated against 285,00 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.
Neutral

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Ázsia–Csendes-óceán térséghez tartozó, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok részvényeibe fekteti be.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	5,27	2,48	21,49	17,46	-17,31
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	6,22	3,71	25,11	20,28	-8,14

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-13,04	9,44	7,27	8,24	6,07
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-5,68	14,36	10,37	10,28	7,46

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	4,61	4,61	-0,79	-13,04	31,06	42,00	120,80	171,65
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	3,43	3,43	2,16	-5,68	49,57	63,80	166,16	238,73

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF Pacific Equity Fund (GBP)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt GBP. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 100,195

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 65

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05

Részvényosztály indításának napja 2002-febr.-15

Eszközbesorolási osztály Részvény

Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity

Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Net TR Index in GBP Performance

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,86%

ISIN LU0171290744

Bloomberg Ticker (szimbólum) MLRPEAA

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL 5064045

Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPGBP

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés GBP 5000

Minimális további befektetés -

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,87

3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,105

5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,85

5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,054

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BGF Pacific Equity Fund received a Morningstar Rating of 2 stars for the 3-year period, 2 stars stars for the 5-year period and 3 stars stars for the 10-year period, rated against 285, 242 and 176 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

3

A BGF Pacific Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 285 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Top holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Név	Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,22
TOYOTA MOTOR CORPORATION	3,59
NINTENDO CO LTD	2,50
SK HYNIX INC	2,43
SOFTBANK GROUP CORP	2,41

Név	Súly (%)
BANK OF CHINA LTD	2,40
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,16
KASIKORNBANK PCL	2,12
THK CO. LTD.	2,12
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,11

Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály	Pénznem	Kifizetések gyakorisága	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték mennyiségi változása	Nettó eszközérték %-os változása	52 hetes magas	52 hetes alacsony	Lemondás díja	ISIN	Létrehozás díja	TIS
A2	GBP	Nincs kifizetés	27,10	-0,32	-1,17	30,59	25,16	-	LU0171290744	-	-
E2	EUR	Nincs kifizetés	28,40	-0,19	-0,66	32,26	25,67	-	LU0171290587	-	-
D2	USD	Nincs kifizetés	38,22	-0,35	-0,91	45,81	34,98	-	LU0252969406	-	-
E2	USD	Nincs kifizetés	32,01	-0,29	-0,90	38,82	29,34	-	LU0147414618	-	-
A2	EUR	Nincs kifizetés	30,83	-0,21	-0,68	34,89	27,85	-	LU0171290314	-	-
A2	USD	Nincs kifizetés	34,74	-0,32	-0,91	41,94	31,83	-	LU0035112944	-	-
D2	EUR	Nincs kifizetés	33,92	-0,23	-0,67	38,18	30,61	-	LU0252964605	-	-

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley

Alethea Leung

Szakirodalom

Download

Teljesítmény

Teljesítmény

Hozamok

Diagram

Reinvestments

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

Holdingok

Holdingok

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Szakirodalom

Szakirodalom