Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

13,27 1,78 24,29 3,31 -5,11
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

11,80 6,32 26,22 8,15 2,62

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-19 USD 88,909
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 101
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2002-febr.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Net TR Index in GBP Performance
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0171290744
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLRPEAA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5064045
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 10,68
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 12,04
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,067

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 278 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 3,13
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,84
NINTENDO CO LTD 2,72
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,40
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,10
Név Súly (%)
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,09
AJINOMOTO CO INC 1,91
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,89
HOYA CORP 1,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,75
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 GBP Nincs kifizetés 28,34 0,01 0,04 29,41 25,16 - LU0171290744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,50 0,03 0,09 35,41 29,34 - LU0147414618 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,11 0,04 0,10 42,08 34,98 - LU0252969406 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,36 0,02 0,06 36,24 30,61 - LU0252964605 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,39 0,04 0,11 38,36 31,83 - LU0035112944 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 31,99 0,02 0,06 33,04 27,85 - LU0171290314 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,39 0,02 0,07 30,49 25,67 - LU0171290587 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom