Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 97,312
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 67
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2002-febr.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Net TR Index in GBP Performance
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0171290744
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLRPEAA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5064045
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 12,22
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,98
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,062

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 285 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,54
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,55
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP 2,47
BANK OF CHINA LTD 2,34
NINTENDO CO LTD 2,23
Név Súly (%)
AJINOMOTO CO INC 2,17
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,14
SOFTBANK GROUP CORP 2,13
SK HYNIX INC 2,07
HDFC BANK LTD 2,04
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 GBP Nincs kifizetés 25,66 -0,43 -1,65 31,32 25,16 - LU0171290744 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,16 -0,22 -0,80 33,05 25,67 - LU0171290587 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,83 -0,27 -0,73 48,13 34,98 - LU0252969406 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,49 -0,24 -0,71 44,10 31,83 - LU0035112944 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,47 -0,24 -0,81 35,68 27,85 - LU0171290314 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,87 -0,22 -0,71 40,84 29,34 - LU0147414618 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,41 -0,26 -0,80 38,95 30,61 - LU0252964605 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom