Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-15 JPY 16 742,971
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 44
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-28
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU0255399239
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJVAEH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CRH6
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 15,47
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 15,71
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,001

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,89
SOFTBANK GROUP CORP 3,38
HOYA CORP 3,16
DENSO CORPORATION 3,00
NIDEC CORPORATION 2,93
Név Súly (%)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,78
AJINOMOTO CO INC 2,75
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,71
MITSUI & CO LTD 2,65
SHIONOGI & CO LTD 2,62
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,31 0,06 0,73 10,57 8,07 - LU0255399239 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 266,00 9,00 0,72 1 603,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 10,18 0,05 0,49 11,83 9,76 - LU0212925324 - -
A4 GBP Éves kifizetés 9,58 0,04 0,42 10,94 9,30 - LU0236176334 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,84 0,05 0,64 10,03 7,62 - LU0277197835 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 10,87 0,06 0,56 12,56 10,41 - LU0212924608 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 11,85 0,06 0,51 13,59 11,34 - LU0827883447 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,71 0,06 0,69 11,00 8,47 - LU0827883793 - -
E2 USD Nincs kifizetés 11,66 0,04 0,34 14,57 11,15 - LU0212924947 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 351,00 10,00 0,75 1 703,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,31 0,10 0,76 16,48 12,93 - LU0940328577 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,57 0,06 0,44 16,74 12,96 - LU0827883520 - -
A2 USD Nincs kifizetés 12,45 0,05 0,40 15,48 11,90 - LU0212924517 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom