Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 633,376
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2005-febr.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI Emerging - India in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,49%
ISIN LU0248273566
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLINDEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43LW78
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 15,24
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 17,77
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,010

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
INFOSYS LTD 9,00
HDFC BANK LTD 8,72
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,87
AXIS BANK LTD 5,95
ICICI BANK LTD 5,44
Név Súly (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,48
ITC LTD 3,43
LARSEN & TOUBRO LTD 3,14
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,81
BAJAJ FINANCE LTD 2,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 31,01 -0,02 -0,06 31,34 25,26 - LU0248273566 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,97 -0,31 -0,88 36,07 28,96 - LU0248273137 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,85 -0,35 -0,85 41,81 33,66 - LU0724618193 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,30 -0,32 -0,85 38,35 30,83 - LU0248272758 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,07 -0,02 -0,06 33,32 26,88 - LU0248271941 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,45 -0,40 -1,39 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,22 -0,02 -0,06 36,33 29,34 - LU0288299570 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom