Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

76,80 -15,32 31,91 -4,75 11,67
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

54,89 -18,15 26,15 -4,13 16,93

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 637,867
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2005-febr.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI Emerging - India in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,99%
ISIN LU0248271941
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLINA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B14XYR6
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 15,78
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 17,95
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,018

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF India Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 380 India Equity alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
HDFC BANK LTD 9,13
INFOSYS LTD 8,55
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8,17
AXIS BANK LTD 6,11
ICICI BANK LTD 5,83
Név Súly (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,49
ITC LTD 3,47
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,16
LARSEN & TOUBRO LTD 3,15
BAJAJ FINANCE LTD 2,92
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 33,62 0,17 0,51 34,10 26,88 - LU0248271941 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,51 0,15 0,48 31,96 25,26 - LU0248273566 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,45 0,01 0,03 36,07 28,96 - LU0248273137 - -
A4 GBP Éves kifizetés 29,21 0,06 0,21 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,44 0,00 0,00 41,93 33,66 - LU0724618193 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,82 0,00 0,00 38,35 30,83 - LU0248272758 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,84 0,18 0,49 37,35 29,34 - LU0288299570 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom