Részvény

BGF Global SmallCap Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

-0,86 -12,34 15,14 14,13 -6,96
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

3,23 -4,50 17,50 16,21 -2,72

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 221,954
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 596
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-nov.-04
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Small-Cap Equity
Referenciaindex MSCI AC World Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,39%
ISIN LU0147403843
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGLOSEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7357378
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,90
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 12,42
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,057

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
EVERCORE INC CLASS A 1,20
BRANDYWINE REALTY TRUST REIT 1,20
ENCOMPASS HEALTH CORP 1,18
INSPERITY INC 1,17
DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU 1,17
Név Súly (%)
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,09
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,07
HUBSPOT INC 0,99
AECON GROUP INC 0,95
THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P 0,92
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 92,09 -0,65 -0,70 101,09 79,01 - LU0147403843 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 88,92 -0,18 -0,20 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 81,87 -0,17 -0,21 86,89 69,13 - LU0171288508 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 96,37 -0,20 -0,21 101,39 81,06 - LU0376433602 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,40 -0,08 -0,70 12,56 9,78 - LU1023057448 - -
A2 USD Nincs kifizetés 100,02 -0,70 -0,69 109,43 85,68 - LU0054578231 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Szakirodalom

Szakirodalom