Részvény

Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 1 354,275
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-dec.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0545040122
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIE2U
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B570L82
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 10,62
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 10,87
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,858

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Global Equity Income Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 830 Global Equity Income alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,29
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,21
KONE 3,10
JOHNSON & JOHNSON 2,99
CISCO SYSTEMS INC 2,96
Név Súly (%)
ALTRIA GROUP INC 2,95
AMCOR LTD 2,94
GENUINE PARTS 2,83
COCA-COLA 2,71
IMPERIAL BRANDS PLC 2,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 15,25 0,20 1,33 17,66 14,46 - LU0545040122 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,33 0,16 1,31 14,67 11,69 - LU0553294199 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,76 0,14 1,32 13,16 10,21 - LU0625451512 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,52 0,18 1,35 16,00 12,84 - LU0625451603 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 102,26 1,31 1,30 122,40 97,40 - LU1023055079 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 97,26 1,23 1,28 114,07 92,51 - LU1075907227 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,08 0,13 1,31 12,40 9,58 - LU0628613126 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,40 0,18 1,36 14,35 12,65 - LU0628613043 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,85 0,22 1,32 19,27 15,97 - LU0545039975 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,62 0,16 1,28 14,92 11,98 - LU0862987244 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,50 0,21 1,29 19,25 15,65 - LU0654592483 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,29 0,22 1,29 20,03 16,40 - LU0827881151 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,22 0,14 1,39 12,17 9,71 - LU1115429885 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,85 0,20 1,28 18,27 15,03 - LU0545039389 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,17 0,19 1,27 17,53 14,39 - LU0827881581 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,88 0,13 1,33 12,07 9,38 - LU1529944511 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,93 0,19 1,38 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,10 0,13 1,30 12,10 9,60 - LU0949170699 - -
A6 USD Monthly Stable 12,69 0,17 1,36 15,11 12,07 - LU0738911758 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,68 0,15 1,30 14,05 11,09 - LU0661504455 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 97,20 1,24 1,29 117,12 92,49 - LU1003077747 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 11,88 0,15 1,28 14,21 11,27 - LU0579999342 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,48 0,19 1,33 16,86 13,74 - LU0661495795 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 9,54 0,13 1,38 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,17 0,19 1,36 16,65 13,45 - LU0827881409 - -
A4G EUR Éves kifizetés 10,95 0,15 1,39 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
E2 HEDGED EUR - 8,97 0,11 1,24 10,00 8,52 - LU1786037793 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 99,60 1,27 1,29 118,41 94,83 - LU1220226846 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,07 0,13 1,31 12,11 9,58 - LU0949170772 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom