Részvény

BGF Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

-1,22 2,84 8,01 5,25 2,74
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

5,42 -4,34 15,04 14,85 2,60

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 1 398,102
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-dec.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0545040122
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIE2U
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B570L82
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 10,01
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,06
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 0,820

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Equity Income Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 864 Global Equity Income alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,40
JOHNSON & JOHNSON 3,34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,06
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,04
CISCO SYSTEMS INC 3,02
Név Súly (%)
AMCOR LTD 2,88
COCA-COLA 2,81
IMPERIAL BRANDS PLC 2,77
GENUINE PARTS 2,74
DEUTSCHE POST AG 2,72
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 16,59 0,04 0,24 16,72 14,46 - LU0545040122 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,43 0,05 0,33 15,47 13,15 - LU0880975056 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,74 0,03 0,19 15,86 13,74 - LU0661495795 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,92 0,03 0,17 18,06 15,65 - LU0654592483 - -
A6 USD Monthly Stable 13,70 0,03 0,22 13,87 12,07 - LU0738911758 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 104,92 0,21 0,20 105,92 92,51 - LU1075907227 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,61 0,03 0,21 14,75 12,84 - LU0625451603 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,83 0,02 0,16 12,99 11,27 - LU0579999342 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,82 0,04 0,21 18,97 16,40 - LU0827881151 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,61 0,03 0,24 12,81 11,09 - LU0661504455 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 110,58 0,25 0,23 112,47 97,40 - LU1023055079 - -
A4G EUR Éves kifizetés 12,13 0,05 0,41 12,16 10,34 - LU0739721834 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,54 0,02 0,17 11,89 10,21 - LU0625451512 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,52 0,03 0,18 16,65 14,39 - LU0827881581 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,39 0,04 0,22 18,53 15,97 - LU0545039975 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,82 0,05 0,34 14,86 12,65 - LU0628613043 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,66 0,03 0,22 13,77 11,98 - LU0862987244 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,33 0,03 0,23 13,45 11,69 - LU0553294199 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,34 0,03 0,20 15,47 13,45 - LU0827881409 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,81 0,02 0,19 11,17 9,58 - LU0628613126 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,27 0,03 0,17 17,41 15,03 - LU0545039389 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 104,54 0,20 0,19 106,71 92,49 - LU1003077747 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,04 0,03 0,27 11,17 9,71 - LU1115429885 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 107,18 0,22 0,21 109,01 94,83 - LU1220226846 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,29 0,03 0,29 10,48 9,23 - LU0557294096 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,67 0,02 0,19 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
E2 HEDGED EUR - 9,68 0,01 0,10 9,81 8,52 - LU1786037793 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,85 0,02 0,18 11,06 9,58 - LU0949170772 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,88 0,02 0,18 11,09 9,60 - LU0949170699 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom