Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 590
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 619,768
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2006-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,35%
ISIN LU0238689896
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERGDEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43L4W7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 2257 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,44
APPLE INC 2,37
MICROSOFT CORP 2,37
JOHNSON & JOHNSON 2,11
COMCAST CORP CLASS A 1,84
Név Súly (%)
AMAZON COM INC 1,55
ANTHEM INC 1,54
EXXON MOBIL CORP 1,51
NESTLE SA 1,47
PFIZER INC 1,42
a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,43
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,40
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS 5.625 11/22/2019 0,24
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Notional Cash Offset (CMILK CNV_BND) 0,00
Név Súly (%)
Notional Cash Offset (METUSA EQ_PFD) 144A 0,00
REI AGRO LTD RegS 5.5 11/13/2014 0,00
Notional Cash Offset (BAYNGR CNV_BND) RegS 0,00
Notional Cash Offset (REIAGR CNV_BND) RegS 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 15,50 -0,01 -0,06 17,03 14,36 - LU0238689896 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,92 -0,01 -0,06 19,57 16,58 - LU0827880856 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,82 0,00 0,00 14,12 11,03 - LU0238690985 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,62 0,00 0,00 20,46 16,42 - LU0238689201 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,36 0,00 0,00 23,36 18,95 - LU0368268198 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,54 -0,01 -0,06 18,12 15,32 - LU0238689623 - -
A4 EUR Éves kifizetés 16,51 -0,01 -0,06 18,09 15,29 - LU0408221603 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 116,77 0,05 0,04 133,08 108,76 - LU1254117549 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,96 0,00 0,00 15,29 12,08 - LU0326425609 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,36 0,00 0,00 14,69 11,53 - LU0238690555 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,80 0,01 0,05 21,72 17,50 - LU0238689110 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom