Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

37,95 -14,86 22,59 -5,25 9,76
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

37,37 -7,72 23,25 -0,10 13,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 567
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 657,087
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2006-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,35%
ISIN LU0238689896
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERGDEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43L4W7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 2257 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,34
APPLE INC 1,95
JOHNSON & JOHNSON 1,94
COMCAST CORP CLASS A 1,87
EXXON MOBIL CORP 1,78
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,64
WILLIAMS INC 1,58
ANTHEM INC 1,49
NESTLE SA 1,45
AMAZON COM INC 1,44
a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,47
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,40
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 17,17 0,04 0,23 17,17 14,36 - LU0238689896 - -
A4 EUR Éves kifizetés 18,31 0,04 0,22 18,31 15,29 - LU0408221603 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 127,33 0,11 0,09 129,87 108,76 - LU1254117549 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,34 0,04 0,22 18,34 15,32 - LU0238689623 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,91 0,05 0,25 19,91 16,58 - LU0827880856 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,39 0,01 0,07 14,01 11,53 - LU0238690555 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,79 0,01 0,08 13,43 11,03 - LU0238690985 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,07 0,01 0,07 14,64 12,08 - LU0326425609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 19,22 0,02 0,10 19,71 16,42 - LU0238689201 - -
A2 USD Nincs kifizetés 20,53 0,02 0,10 20,97 17,50 - LU0238689110 - -
D2 USD Nincs kifizetés 22,28 0,02 0,09 22,64 18,95 - LU0368268198 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom