Vegyes

ESG Multi-Asset Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

18,12 -11,10 8,13 0,38 4,69
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

21,55 -3,12 9,83 -0,22 8,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 EUR 458,472
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 589
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 1999-ápr.-07
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Moderate Allocation - Global
Referenciaindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,23%
ISIN LU0093503737
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREGBE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5599053
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 4,97
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 5,92
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,123

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A ESG Multi-Asset Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 1674 EUR Moderate Allocation - Global alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 4,76
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 4,06
MICROSOFT CORP 3,19
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 2,03
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 2,02
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 08/15/2028 1,80
ROCHE HOLDING PAR AG 1,26
PEPSICO INC 1,14
HOME DEPOT INC 1,13
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 0,96
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 14,09 0,05 0,36 14,09 12,69 - LU0093503737 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,68 0,05 0,30 16,68 14,97 - LU0473185139 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,57 0,05 0,32 15,57 14,00 - LU0093503497 - -
E2 HEDGED USD Nincs kifizetés 35,49 0,11 0,31 35,49 31,67 - LU0494093627 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 39,24 0,12 0,31 39,24 34,96 - LU0494093205 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 41,17 0,14 0,34 41,17 36,60 - LU0827879924 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom