Vegyes

Flexible Multi-Asset Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 EUR 392,298
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1012
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 1999-ápr.-07
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Moderate Allocation - Global
Referenciaindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,28%
ISIN LU0093503737
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREGBE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5599053
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,49
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 5,65
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,135

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Flexible Multi-Asset Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 1676 EUR Moderate Allocation - Global alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019 7,06
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 2,85
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 2,05
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 1,83
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,04
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,84
MICROSOFT CORP 0,83
APPLE INC 0,78
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,72
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 13,27 0,00 0,00 13,83 12,69 - LU0093503737 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,65 0,00 0,00 15,23 14,00 - LU0093503497 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 36,64 -0,02 -0,05 37,77 34,96 - LU0494093205 - -
E2 HEDGED USD Nincs kifizetés 33,18 -0,01 -0,03 34,25 31,67 - LU0494093627 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 38,39 -0,01 -0,03 39,47 36,58 - LU0827879924 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,67 -0,01 -0,06 16,26 14,97 - LU0473185139 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom