Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-1,68 6,75 15,45 10,73 -18,61
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-1,50 -4,41 24,40 12,58 -10,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 EUR 1 501,361
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 47
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value Net in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0204062672
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEVLADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B449011
Bloomberg Benchmark Ticker MSEVAEUGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 10,93
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,02
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,848

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 291 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 6,09
TOTAL SA 5,65
NOVARTIS AG 5,08
ALLIANZ SE 4,72
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,15
Név Súly (%)
ENEL SPA 3,94
KBC GROEP NV 3,04
DANSKE BANK A/S 2,94
NOVO NORDISK A/S 2,75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 41,89 -0,39 -0,92 52,55 40,57 - LU0204062672 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 55,00 -0,50 -0,90 67,76 53,24 - LU0827879338 - -
A4 EUR Éves kifizetés 45,04 -0,01 -0,02 56,13 42,03 - LU0162690340 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 53,71 -0,02 -0,04 66,57 50,14 - LU0147394679 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,09 0,00 0,00 13,40 10,32 - LU1023061044 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 63,16 -0,03 -0,05 77,31 58,92 - LU0329592454 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 103,31 -0,03 -0,03 125,53 96,27 - LU1023061713 - -
E2 USD Nincs kifizetés 61,05 0,04 0,07 82,65 57,31 - LU0171281834 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,61 0,00 0,00 12,76 9,88 - LU1023061473 - -
D2 USD Nincs kifizetés 71,79 0,04 0,06 96,00 67,33 - LU0827879411 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 104,43 -0,02 -0,02 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
A2 USD Nincs kifizetés 66,02 0,05 0,08 88,93 61,95 - LU0171281750 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,18 0,00 0,00 13,34 10,40 - LU1153585531 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 58,08 -0,02 -0,03 71,62 54,20 - LU0072462186 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 50,57 -0,47 -0,92 62,77 48,98 - LU0171282212 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom