Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

16,88 -10,23 13,34 -2,36 -6,78
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

17,94 -18,88 21,60 -0,78 2,07

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 EUR 1 348,849
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 51
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2003-ápr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0162690340
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEUVAE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448ZZ7
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 12,66
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 0,909

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 292 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,17
TOTAL SA 4,93
ALLIANZ SE 3,83
PRUDENTIAL PLC 3,28
DAIMLER AG 3,13
Név Súly (%)
VINCI SA 3,08
KBC GROEP NV 2,94
NOVO NORDISK A/S 2,91
RIO TINTO PLC 2,79
TESCO PLC 2,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 50,10 0,16 0,32 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,89 0,04 0,34 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,83 0,02 0,04 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,39 0,04 0,32 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 70,39 0,23 0,33 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
E2 USD Nincs kifizetés 67,13 -0,12 -0,18 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,55 0,05 0,40 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
A2 USD Nincs kifizetés 72,68 -0,12 -0,16 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 115,45 0,40 0,35 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
A4 GBP Éves kifizetés 46,26 0,02 0,04 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
D2 USD Nincs kifizetés 79,18 -0,13 -0,16 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 59,68 0,19 0,32 65,90 50,14 - LU0147394679 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 116,86 0,41 0,35 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 64,61 0,21 0,33 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 60,83 0,04 0,07 67,35 53,24 - LU0827879338 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom