Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-21 EUR 1 507,809
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 47
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2003-ápr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0162690340
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEUVAE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448ZZ7
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,42
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 12,48
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,908

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 291 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 6,09
TOTAL SA 5,65
NOVARTIS AG 5,08
ALLIANZ SE 4,72
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,15
Név Súly (%)
ENEL SPA 3,94
KBC GROEP NV 3,04
DANSKE BANK A/S 2,94
NOVO NORDISK A/S 2,75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 45,19 0,03 0,07 56,13 42,03 - LU0162690340 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,21 0,01 0,09 13,34 10,40 - LU1153585531 - -
E2 USD Nincs kifizetés 61,26 -0,02 -0,03 82,65 57,31 - LU0171281834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 58,28 0,04 0,07 71,62 54,20 - LU0072462186 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,64 0,00 0,00 12,76 9,88 - LU1023061473 - -
D2 USD Nincs kifizetés 72,04 -0,01 -0,01 96,00 67,33 - LU0827879411 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 63,38 0,05 0,08 77,31 58,92 - LU0329592454 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 51,48 0,16 0,31 62,79 48,98 - LU0171282212 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 55,98 0,17 0,30 67,78 53,24 - LU0827879338 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 104,75 0,08 0,08 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
A2 USD Nincs kifizetés 66,24 -0,02 -0,03 88,93 61,95 - LU0171281750 - -
A4 GBP Éves kifizetés 42,64 0,12 0,28 52,57 40,57 - LU0204062672 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,12 0,01 0,09 13,40 10,32 - LU1023061044 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 103,64 0,07 0,07 125,53 96,27 - LU1023061713 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 53,90 0,04 0,07 66,57 50,14 - LU0147394679 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom