Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-6,43 12,30 -10,41 32,59 -18,51
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-6,75 -2,84 -0,40 25,51 -14,86

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-26 EUR 1 134,145
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 52
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2003-ápr.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0171277139
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEUURE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453191
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,09
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,60
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,953

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 113 Europe Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SAP SE 4,18
SAFRAN SA 3,88
ASML HOLDING NV 3,67
NOVO NORDISK A/S 3,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,09
Név Súly (%)
UNILEVER PLC 2,83
RELX PLC 2,75
DIAGEO PLC 2,66
FERRARI NV 2,64
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 44,59 0,44 1,00 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
D2 USD Nincs kifizetés 52,86 0,52 0,99 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 107,04 1,28 1,21 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 42,39 0,50 1,19 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,28 0,19 1,18 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,08 0,16 1,15 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 39,46 0,46 1,18 41,73 33,08 - LU0154235443 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 334,81 3,99 1,21 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 14,63 0,17 1,18 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,46 0,18 1,18 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
A2 USD Nincs kifizetés 47,89 0,47 0,99 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,24 0,18 1,20 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 46,78 0,55 1,19 48,99 39,10 - LU0252965834 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom