Részvény

BGF Emerging Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-1,32 -18,71 8,88 42,75 -9,86
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-2,19 -14,92 11,19 37,28 -14,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 819,729
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 64
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0252970164
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEMESDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B441YY8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,84
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 15,35
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,971

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 2079 Global Emerging Markets Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79
TENCENT HOLDINGS LTD 4,76
SBERBANK ROSSII PAO 3,31
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,13
BANK OF CHINA LTD 2,80
Név Súly (%)
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
HDFC BANK LTD 2,47
SJM HOLDINGS LTD 2,46
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2,37
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,32
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 38,40 -0,24 -0,62 41,98 34,37 - LU0252970164 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 794,48 -6,52 -0,81 811,19 708,97 - LU1791183517 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,07 -0,14 -0,41 34,65 30,16 - LU0252967376 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,54 -0,19 -0,60 34,89 28,33 - LU0090830653 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,85 -0,22 -0,63 38,37 31,26 - LU0047713382 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,98 -0,12 -0,43 28,71 24,87 - LU0171276081 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,93 -0,12 -0,39 31,62 27,44 - LU0171275786 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom