Részvény

BGF Emerging Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

11,22 -10,09 11,50 24,59 -6,16
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

11,38 -5,23 14,51 20,59 -10,27

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-15 USD 775,586
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 66
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2002-jan.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0171275786
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSEII
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B17P9V8
Bloomberg Benchmark Ticker MSEMNEEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,07
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 13,01
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,970

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 2039 Global Emerging Markets Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,29
SBERBANK ROSSII PAO 3,22
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,07
BANK OF CHINA LTD 2,81
HDFC BANK LTD 2,75
Név Súly (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,67
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
TENCENT HOLDINGS LTD 2,43
SJM HOLDINGS LTD 2,19
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,17
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 29,43 0,37 1,27 32,21 27,44 - LU0171275786 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 752,44 9,48 1,28 811,19 708,97 - LU1791183517 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,70 0,38 1,14 39,96 31,26 - LU0047713382 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,11 0,42 1,14 43,68 34,37 - LU0252970164 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,64 0,33 1,25 29,30 24,87 - LU0171276081 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,51 0,34 1,13 36,35 28,33 - LU0090830653 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,40 0,40 1,25 35,21 30,16 - LU0252967376 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom