Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

11,19 14,33 -0,77 -2,14 13,10
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

12,46 15,42 -0,56 -0,17 18,87

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 2 285,458
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 291
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2004-okt.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0200683885
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEMEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0347L8
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 5,65%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 5,87
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 6,36
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 7,88
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,017
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 11,40

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 921 Global Emerging Markets Bond alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-szept.-25)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,51
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,21
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,20
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,12
Név Súly (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,10
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,05
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 16,82 -0,02 -0,12 17,20 14,81 - LU0200683885 - -
A8 HEDGED CNH - 105,22 0,15 0,14 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,63 -0,02 -0,13 16,01 13,83 - LU0200684180 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,29 0,02 0,12 17,73 15,99 - LU0827877399 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,70 0,00 0,00 9,01 7,94 - LU0200683703 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,95 0,12 0,13 98,35 89,35 - LU1109561420 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,00 -0,01 -0,11 9,32 8,23 - LU0200684008 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,70 0,02 0,21 10,02 9,10 - LU0200680436 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,82 0,02 0,19 11,15 10,11 - LU1062842882 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,20 0,03 0,15 20,47 18,15 - LU0297941386 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,57 0,02 0,12 17,04 15,41 - LU0413376566 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,20 0,01 0,11 9,56 8,82 - LU1062842965 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,06 0,01 0,11 9,52 8,76 - LU1408527916 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,37 -0,02 -0,16 13,16 11,32 - LU1072326561 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,74 0,01 0,11 9,11 8,29 - LU0764617162 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,03 0,01 0,10 10,37 9,41 - LU0200680782 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 65,12 0,09 0,14 67,93 62,18 - LU0764619960 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,76 0,03 0,16 19,05 16,96 - LU0200680600 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,53 0,01 0,12 8,92 8,15 - LU0871639893 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,11 -0,02 -0,11 18,48 15,85 - LU0827877043 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,43 0,02 0,11 17,74 15,83 - LU0200681830 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,39 0,02 0,21 9,81 8,97 - LU1408528054 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 429,09 -0,56 -0,13 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,43 0,01 0,11 9,85 9,01 - LU1408528138 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,78 0,02 0,17 12,05 10,85 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom