Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

35,74 -5,50 19,10 -11,78 11,80
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

35,58 -1,81 16,05 -9,29 14,15

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 2 639,929
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 306
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0200683703
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEMEA1
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0347M9
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 5,89%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-márc.-29 6,48
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 6,46
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 8,04
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,020
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 12,16

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 789 Global Emerging Markets Bond alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2017-okt.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,55
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,30
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,16
Név Súly (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,11
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,09
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 8,68 0,01 0,12 8,71 7,93 - LU0200683703 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 95,48 0,04 0,04 99,14 88,89 - LU1109561420 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,68 0,00 0,00 8,99 8,09 - LU0871639893 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,81 0,00 0,00 10,92 9,98 - LU1062842882 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,51 0,00 0,00 16,59 15,21 - LU0413376566 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,36 0,01 0,11 9,73 8,79 - LU1062842965 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,35 0,01 0,05 18,40 16,68 - LU0200680600 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,00 0,02 0,22 9,01 8,20 - LU0200684008 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,10 0,00 0,00 17,16 15,58 - LU0200681830 - -
A8 HEDGED CNH - 106,21 0,03 0,03 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,39 0,03 0,18 16,42 14,47 - LU0200683885 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,54 0,03 0,24 12,55 11,17 - LU1072326561 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 66,12 0,00 0,00 68,79 61,70 - LU0764619960 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,72 0,01 0,10 9,80 8,98 - LU0200680436 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,16 0,00 0,00 17,24 15,77 - LU0827877399 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,28 0,03 0,20 15,31 13,56 - LU0200684180 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,28 0,00 0,00 9,76 8,70 - LU1408527916 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,58 0,03 0,17 17,60 15,44 - LU0827877043 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,07 0,00 0,00 10,14 9,31 - LU0200680782 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,68 0,01 0,05 19,73 17,85 - LU0297941386 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,85 0,00 0,00 9,10 8,22 - LU0764617162 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 421,91 0,83 0,20 422,62 370,25 - LU1791181735 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,59 0,01 0,10 9,99 8,96 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,55 0,00 0,00 9,93 8,90 - LU1408528054 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,65 0,00 0,00 11,70 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom