Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 2 751,724
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 512
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0200683703
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEMEA1
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0347M9
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,35%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 7,34
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,02
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 7,85
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,005
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 12,36

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 789 Global Emerging Markets Bond alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,21
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,13
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 1,08
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,05
Név Súly (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,03
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,96
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 0,91
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,90
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 8,33 0,03 0,36 8,33 7,84 - LU0200683703 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,65 0,05 0,58 9,52 8,22 - LU0764617162 - -
A8 HEDGED CNH - 104,12 0,58 0,56 104,12 99,67 - LU1919856051 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,63 0,04 0,47 8,63 8,11 - LU0200684008 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,68 0,09 0,54 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,97 0,10 0,53 19,57 17,85 - LU0297941386 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 64,84 0,36 0,56 72,20 61,70 - LU0764619960 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,50 0,05 0,59 9,40 8,09 - LU0871639893 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,53 0,09 0,55 17,24 15,58 - LU0200681830 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,47 0,05 0,53 10,16 8,98 - LU0200680436 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 93,38 0,53 0,57 103,66 88,89 - LU1109561420 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,07 0,09 0,56 17,18 15,21 - LU0413376566 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,12 0,05 0,55 10,24 8,70 - LU1408527916 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,81 0,05 0,51 10,53 9,31 - LU0200680782 - -
A4 EUR Éves kifizetés 11,92 0,06 0,51 12,05 11,17 - LU1072326561 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,54 0,06 0,41 14,54 13,33 - LU0200684180 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,19 0,05 0,55 10,16 8,79 - LU1062842965 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,54 0,06 0,57 11,32 9,98 - LU1062842882 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,69 0,08 0,48 16,69 15,14 - LU0827877043 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,58 0,07 0,45 15,58 14,22 - LU0200683885 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,71 0,09 0,51 18,38 16,68 - LU0200680600 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 400,25 2,81 0,71 400,25 365,67 - LU1791181735 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,36 0,05 0,54 10,40 8,90 - LU1408528054 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,31 0,06 0,53 11,98 10,68 - LU1057296771 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,40 0,05 0,53 10,45 8,96 - LU1408528138 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom