Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-19,77 -5,37 45,02 12,32 -11,02
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-25,14 -9,76 49,94 9,92 -5,69

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-22 EUR 779,477
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 50
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 1995-dec.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Emerging Europe Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 (net) in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,25%
ISIN LU0204061609
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEEUADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0KTF12
Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040GB
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 16,17
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 17,54
5y Beta a következő dátum idején: 2018-nov.-30 0,898

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Europe Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 224 Emerging Europe Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,85
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7,39
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,65
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5,13
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,68
Név Súly (%)
BANK PEKAO SA 4,00
YANDEX NV CLASS A 3,77
MAGNIT 3,35
GEDEON RICHTER 3,26
ALIOR BANK SA 3,22
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 80,37 -0,27 -0,33 93,01 74,53 - LU0204061609 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 9,26 0,03 0,33 10,43 8,40 - LU0572106309 - -
D2 USD Nincs kifizetés 123,24 0,16 0,13 154,03 114,48 - LU0827876581 - -
A4 EUR Éves kifizetés 91,22 0,20 0,22 105,87 83,34 - LU0408221355 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 108,53 0,24 0,22 123,34 98,89 - LU0252967533 - -
A2 USD Nincs kifizetés 111,05 0,15 0,14 139,83 103,21 - LU0171273575 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 83,07 0,19 0,23 93,32 75,40 - LU0827876748 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 97,80 0,22 0,23 111,97 89,35 - LU0011850392 - -
E2 USD Nincs kifizetés 100,47 0,13 0,13 127,14 93,41 - LU0171274896 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 88,48 0,20 0,23 101,81 80,99 - LU0090830497 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht

Szakirodalom

Szakirodalom