Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 1 445,306
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória China Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0359204475
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKCHD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF4M1
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 17,64
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 20,15
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,997

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 445 China Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,55
TENCENT HOLDINGS LTD 8,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 5,78
BANK OF CHINA LTD 4,35
BAIDU INC 3,26
Név Súly (%)
PETROCHINA CO LTD 2,92
HAITONG SECURITIES CO LTD 2,73
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,43
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD 2,43
CHINA MOBILE LTD 2,35
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 20,87 -0,15 -0,71 23,35 17,08 - LU0359204475 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 19,97 -0,14 -0,70 22,50 16,37 - LU0359201885 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,87 -0,11 -0,69 18,51 13,13 - LU0359204632 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,18 -0,11 -0,68 18,50 13,31 - LU1023057109 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 16,84 -0,12 -0,71 19,43 13,93 - LU0359201026 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,69 -0,13 -0,77 19,39 13,80 - LU0359201455 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,52 -0,13 -0,74 20,23 14,47 - LU0359204129 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 163,50 -1,20 -0,73 183,09 133,72 - LU0827875773 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,44 -0,13 -0,74 19,92 14,37 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 128,63 -0,94 -0,73 145,05 105,68 - LU1244155948 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,31 -0,14 -0,76 20,79 15,06 - LU0827875856 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,16 -0,09 -0,73 13,91 10,04 - LU0827876078 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,23 0,01 0,06 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,43 -0,15 -0,77 21,88 15,95 - LU0359201612 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Helen Zhu
Helen Zhu

Szakirodalom

Szakirodalom