Részvény

BSF Latin American Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-10,67 -28,52 15,24 32,18 -5,55
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-12,30 -31,04 31,04 23,74 -6,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 USD 9,139
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 33
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-nov.-14
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Latin America Equity
Referenciaindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,53%
ISIN LU0298454090
Bloomberg Ticker (szimbólum) BKRKLA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B1XF3H6
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 24,20
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 24,29
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,779

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF Latin American Opportunities Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 271 Latin America Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
B2W COMPANHIA DIGITAL 6,50
LINX SA 5,99
RUMO SA 5,29
KLABIN SA 5,18
MAGAZINE LUIZA SA 4,90
Név Súly (%)
LOJAS RENNER SA 4,67
AZUL SA 4,56
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 4,47
LOJAS AMERICANAS SA 4,15
IOCHPE-MAXION SA 3,81
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 117,12 0,54 0,46 124,39 90,15 - LU0298454090 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 86,34 -0,32 -0,37 87,08 65,88 - LU0298471003 - -
D2 USD Nincs kifizetés 120,70 0,50 0,42 127,91 92,85 - LU0784441346 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 99,49 0,48 0,48 99,49 74,63 - LU0298454926 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 90,02 -0,33 -0,37 90,73 68,47 - LU0827973511 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 105,01 0,51 0,49 105,01 78,57 - LU0827972547 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Szakirodalom

Szakirodalom