Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

3,17 1,59 0,16 1,16 -3,41
  10é Kezd.
-3,41 -0,71 0,51 - 1,29
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-3,41 -0,34 -1,75 -3,41 -2,13 2,58 - 11,85

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-22 EUR 7 784,640
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 684
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-30
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Debt Arbitrage
Referenciaindex Euro Overnight Index Average
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,75%
ISIN LU0438336694
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFXIE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3LYJ37
Bloomberg Benchmark Ticker EONIAINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,20
FRANCE (REPUBLIC OF) 6,71
IRELAND (REPUBLIC OF) 3,87
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2,55
BELGIUM (KINGDOM OF) 2,37
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,22
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,98
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,83
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1,72
KFW 1,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 113,41 0,01 0,01 117,52 112,80 - LU0438336694 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 109,93 0,02 0,02 110,66 108,96 - LU1046547540 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 110,95 0,02 0,02 111,34 109,67 - LU1090194454 - -
D4 EUR Éves kifizetés 102,53 0,01 0,01 105,73 101,93 - LU1090193134 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 105,37 0,02 0,02 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
A4 EUR Éves kifizetés 103,27 0,01 0,01 106,48 102,68 - LU1040967272 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 106,96 0,02 0,02 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 102,92 0,01 0,01 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 109,53 0,02 0,02 110,26 108,56 - LU1046548191 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,56 0,02 0,02 104,73 100,98 - LU1090193647 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 118,57 0,02 0,02 122,25 117,89 - LU0438336264 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 122,96 0,02 0,02 126,28 122,24 - LU0438336421 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 107,75 0,02 0,02 108,72 106,75 - LU1193909402 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 100,13 0,02 0,02 103,66 99,58 - LU1046547201 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,43 0,01 0,01 103,98 99,89 - LU0589446532 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom